| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 10 490.00 | 6 000.00 | 16 490.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AP Constructions | 2 928 382.00 | 1 964 216.00 | 964 166.00 | 2 928 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 184.00 | 90 307.00 | 15 877.00 | 106 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 354.00 | 524 080.00 | 83 274.00 | 607 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 684 038.00 | 2 594 982.00 | 1 089 056.00 | 3 684 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BZ Autres créances | 579 865.00 | | 579 865.00 | 579 865.00 |
CF Disponibilités | 618 137.00 | | 618 137.00 | 618 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 074.00 | | 1 281 074.00 | 1 281 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 113.00 | 2 594 982.00 | 2 370 131.00 | 4 965 113.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 451.00 | 78 217.00 | | 23 451.00 |
DL TOTAL (I) | 128 500.00 | 105 048.00 | | 128 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 130.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 114.00 | 48 304.00 | | 51 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 114.00 | 52 434.00 | | 51 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 130.00 | 2 005 947.00 | | 1 922 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 153.00 | 63 665.00 | | 60 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 852.00 | 82 779.00 | | 115 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 307.00 | 84 795.00 | | 92 307.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 517.00 | 2 237 260.00 | | 2 190 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 131.00 | 2 394 742.00 | | 2 370 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 709.00 | 764 839.00 | | 805 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 774.00 | | 3 149.00 | 3 949 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 18 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 885.00 | 3 684 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 617.00 | 3 647 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 276.00 | | 3 149.00 | 3 913 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 657.00 | 68 772.00 | 266 447.00 | 2 792 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 167.00 | 68 772.00 | 266 447.00 | 2 782 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 434.00 | 51 114.00 | 52 434.00 | 52 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 434.00 | 51 114.00 | 52 434.00 | 52 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 114.00 | 52 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VC Groupe et associés | 509 318.00 | 509 318.00 | | 509 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 254.00 | 528 667.00 | 786 966.00 | 1 902 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VP Divers | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 940.00 | 649 940.00 | | 649 940.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 143.00 | 745 556.00 | 786 966.00 | 2 119 143.00 |