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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 8 836.00 | 7 654.00 | 16 490.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AP Constructions | 3 885 816.00 | 2 454 072.00 | 1 431 744.00 | 3 885 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 990.00 | 312 526.00 | 12 464.00 | 324 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 827.00 | 599 143.00 | 137 683.00 | 736 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 901.00 | 3 380 466.00 | 1 609 435.00 | 4 989 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BT Marchandises | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BZ Autres créances | 372 263.00 | | 372 263.00 | 372 263.00 |
CF Disponibilités | 436 019.00 | | 436 019.00 | 436 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 007.00 | | 915 007.00 | 915 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 908.00 | 3 380 466.00 | 2 524 442.00 | 5 904 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 588.00 | 230 461.00 | | 107 588.00 |
DL TOTAL (I) | 134 419.00 | 257 292.00 | | 134 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 399.00 | 102 865.00 | | 77 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 399.00 | 102 865.00 | | 77 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 710.00 | 1 971 486.00 | | 1 787 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 232.00 | 30 423.00 | | 54 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 822.00 | 237 889.00 | | 233 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 860.00 | 183 531.00 | | 236 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 624.00 | 2 423 329.00 | | 2 312 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 442.00 | 2 783 486.00 | | 2 524 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 342.00 | 691 943.00 | | 746 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 833.00 | 83.00 | | 10 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 819.00 | | 1 264 819.00 | 1 264 819.00 |
FD Production vendue biens | -67 946.00 | | -67 946.00 | -67 946.00 |
FG Production vendue services | 1 052 523.00 | | 1 052 523.00 | 1 052 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 396.00 | | 2 249 396.00 | 2 249 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 7 750.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 312.00 | 77 154.00 | | 97 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | 2 738.00 | | 4 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 404.00 | 69 404.00 | | 39 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 429.00 | 72 142.00 | | 51 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 882.00 | 5 012.00 | | 45 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 608.00 | -4 528.00 | | -5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 185.00 | 2 367 472.00 | | 2 522 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 597.00 | 2 137 011.00 | | 2 414 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 588.00 | 230 461.00 | | 107 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 036.00 | 14 687.00 | | 27 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 535.00 | | 49 611.00 | 5 067 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 246.00 | 4 989 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 246.00 | 4 953 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031 155.00 | | 49 611.00 | 5 031 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 947.00 | 248 138.00 | 119 618.00 | 3 251 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 2 333.00 | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 444.00 | 245 804.00 | 119 618.00 | 3 245 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 865.00 | 77 399.00 | 102 865.00 | 102 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 865.00 | 77 399.00 | 102 865.00 | 102 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 996.00 | 33 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 404.00 | 69 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VB T. V. A. | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VC Groupe et associés | 312 195.00 | | | 312 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 771.00 | 208 488.00 | 769 025.00 | 1 774 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 911.00 | | | 237 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 698.00 | 470 698.00 | | 470 698.00 |
VW T.V.A. | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 392.00 | 692 110.00 | 769 025.00 | 2 258 392.00 |