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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 10 490.00 | 6 000.00 | 16 490.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AP Constructions | 2 997 305.00 | 1 851 124.00 | 1 146 181.00 | 2 997 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 690.00 | 179 312.00 | 21 379.00 | 200 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 526.00 | 582 173.00 | 119 353.00 | 701 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 780.00 | 2 628 986.00 | 1 312 794.00 | 3 941 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
BZ Autres créances | 490 851.00 | | 490 851.00 | 490 851.00 |
CF Disponibilités | 227 931.00 | | 227 931.00 | 227 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 543.00 | | 792 543.00 | 792 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 324.00 | 2 628 986.00 | 2 105 337.00 | 4 734 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 652.00 | 66 308.00 | | 66 652.00 |
DL TOTAL (I) | 93 483.00 | 93 139.00 | | 93 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 572.00 | 50 481.00 | | 67 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 572.00 | 50 481.00 | | 67 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 733.00 | 1 771 585.00 | | 1 540 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 400.00 | 39 332.00 | | 48 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 163.00 | 243 413.00 | | 215 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 916.00 | 161 688.00 | | 139 916.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 282.00 | 2 216 085.00 | | 1 944 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 337.00 | 2 359 705.00 | | 2 105 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 139.00 | 713 661.00 | | 643 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 969.00 | | 1 144 969.00 | 1 144 969.00 |
FD Production vendue biens | -56 505.00 | | -56 505.00 | -56 505.00 |
FG Production vendue services | 1 221 139.00 | | 1 221 139.00 | 1 221 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 604.00 | | 2 309 604.00 | 2 309 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 7 374.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 8.00 | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | 7 382.00 | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 219.00 | 25 514.00 | | -7 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -4 120.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 116.00 | 2 380 217.00 | | 2 400 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 463.00 | 2 313 909.00 | | 2 333 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 652.00 | 66 308.00 | | 66 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 043.00 | 19 915.00 | | 17 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 108.00 | | 38 058.00 | 4 054 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 19 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 386.00 | 3 941 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 136.00 | 3 905 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 487.00 | | 38 058.00 | 4 017 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 139.00 | 207 982.00 | 150 135.00 | 2 571 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 227.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 876.00 | 207 755.00 | 150 135.00 | 2 560 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 481.00 | 59 342.00 | 42 251.00 | 50 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 481.00 | 59 342.00 | 42 251.00 | 50 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 375.00 | 42 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VB T. V. A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VC Groupe et associés | 460 254.00 | 460 254.00 | | 460 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 974.00 | 237 830.00 | 680 501.00 | 1 538 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 916.00 | | | 211 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 619.00 | 557 619.00 | | 557 619.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 882.00 | 594 738.00 | 680 501.00 | 1 895 882.00 |