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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 10 490.00 | 6 000.00 | 16 490.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AP Constructions | 2 998 202.00 | 1 983 377.00 | 1 014 825.00 | 2 998 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 281.00 | 184 850.00 | 16 431.00 | 201 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 905.00 | 608 052.00 | 99 854.00 | 707 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 774.00 | 2 792 657.00 | 1 157 117.00 | 3 949 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BT Marchandises | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BZ Autres créances | 594 775.00 | | 594 775.00 | 594 775.00 |
CF Disponibilités | 594 022.00 | | 594 022.00 | 594 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 625.00 | | 1 237 625.00 | 1 237 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 399.00 | 2 792 657.00 | 2 394 742.00 | 5 187 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 217.00 | 66 652.00 | | 78 217.00 |
DL TOTAL (I) | 105 048.00 | 93 483.00 | | 105 048.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 304.00 | 67 572.00 | | 48 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 434.00 | 67 572.00 | | 52 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 947.00 | 1 540 733.00 | | 2 005 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 665.00 | 48 400.00 | | 63 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 779.00 | 215 163.00 | | 82 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 795.00 | 139 916.00 | | 84 795.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 260.00 | 1 944 282.00 | | 2 237 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 742.00 | 2 105 337.00 | | 2 394 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 839.00 | 643 139.00 | | 764 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 380.00 | | 725 380.00 | 725 380.00 |
FD Production vendue biens | -26 093.00 | | -26 093.00 | -26 093.00 |
FG Production vendue services | 810 325.00 | | 810 325.00 | 810 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 611.00 | | 1 509 611.00 | 1 509 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 1 845.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | 251.00 | | 2 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | 5 125.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 7 220.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 753.00 | -7 219.00 | | 13 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 613.00 | 2 400 116.00 | | 1 670 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 396.00 | 2 333 463.00 | | 1 592 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 217.00 | 66 652.00 | | 78 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 780.00 | | 26 458.00 | 3 941 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 465.00 | 3 949 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 465.00 | 3 913 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 409.00 | | 26 332.00 | 3 905 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 043.00 | | 126.00 | 19 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 986.00 | 179 917.00 | 16 246.00 | 2 628 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 496.00 | 179 917.00 | 16 246.00 | 2 618 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 572.00 | 52 434.00 | 67 572.00 | 67 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 572.00 | 52 434.00 | 67 572.00 | 67 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 434.00 | 55 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VC Groupe et associés | 503 745.00 | 503 745.00 | | 503 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 633.00 | 317 633.00 | | 317 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 313.00 | 215 893.00 | 844 607.00 | 1 688 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 987.00 | | | 537 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 735.00 | | | 108 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VP Divers | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 292.00 | 635 292.00 | | 635 292.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 595.00 | 701 174.00 | 844 607.00 | 2 173 595.00 |