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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 568.00 | | 1 170 568.00 | 1 170 568.00 |
AP Constructions | 11 704 442.00 | 1 222 449.00 | 10 481 994.00 | 11 704 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 446.00 | | 395 446.00 | 395 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 878 474.00 | 1 222 449.00 | 11 656 025.00 | 12 878 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552 458.00 | | 1 552 458.00 | 1 552 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
BZ Autres créances | 28 287 464.00 | | 28 287 464.00 | 28 287 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 848 866.00 | | 30 848 866.00 | 30 848 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 350 324.00 | | 28 350 324.00 | 28 350 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 228 797.00 | 1 222 449.00 | 40 006 349.00 | 41 228 797.00 |
CU Autres participations | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 330.00 | 1 881 330.00 | | 1 881 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 202 208.00 | 35 202 208.00 | | 35 202 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 130.00 | 163 214.00 | | 188 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413 135.00 | 438 219.00 | | 413 135.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 909.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 633.00 | 789 675.00 | | 737 633.00 |
DL TOTAL (I) | 38 423 013.00 | 38 475 526.00 | | 38 423 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535 043.00 | 1 046 513.00 | | 1 535 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 949.00 | 1 537 093.00 | | 145 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 639.00 | 2 854.00 | | 44 639.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 2 467 182.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 336.00 | 3 516 549.00 | | 1 583 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 006 349.00 | 41 992 075.00 | | 40 006 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 336.00 | 3 516 549.00 | | 1 583 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 743.00 | | 802 743.00 | 802 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 743.00 | | 802 743.00 | 802 743.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 762.00 | 376 886.00 | | 368 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 290.00 | 1 508 176.00 | | 1 532 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 657.00 | 718 500.00 | | 794 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 633.00 | 789 675.00 | | 737 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 298.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 298.00 | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |