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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 569.00 | | 1 170 569.00 | 1 170 569.00 |
AP Constructions | 12 271 896.00 | 3 507 643.00 | 8 764 253.00 | 12 271 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 442 465.00 | 3 507 643.00 | 9 934 822.00 | 13 442 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 197.00 | | 572 197.00 | 572 197.00 |
BZ Autres créances | 28 991 333.00 | | 28 991 333.00 | 28 991 333.00 |
CF Disponibilités | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 658 633.00 | | 29 658 633.00 | 29 658 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 101 098.00 | 3 507 643.00 | 39 593 455.00 | 43 101 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 300.00 | 1 881 300.00 | | 1 881 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 202 208.00 | 35 202 208.00 | | 35 202 208.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 580.00 | 383 580.00 | | 383 580.00 |
DG Autres réserves | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | 2 974.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 100.00 | 431 489.00 | | 597 100.00 |
DL TOTAL (I) | 38 307 467.00 | 38 144 320.00 | | 38 307 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 023.00 | 192 579.00 | | 194 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 479.00 | 546 753.00 | | 555 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 486.00 | 106 454.00 | | 104 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 987.00 | 1 277 786.00 | | 1 285 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 593 455.00 | 39 422 106.00 | | 39 593 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 084.00 | | 1 256 084.00 | 1 256 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 084.00 | | 1 256 084.00 | 1 256 084.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 7 672.00 | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | 7 643.00 | | 7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 245.00 | 184 142.00 | | 175 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 848.00 | 1 427 393.00 | | 1 561 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 747.00 | 995 904.00 | | 964 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 100.00 | 431 489.00 | | 597 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442 465.00 | | | 13 442 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 442 465.00 | | | 13 442 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 442 465.00 | | | 13 442 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 442 465.00 | | | 13 442 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 042.00 | | 7 142.00 | 13 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7 142.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 479.00 | 555 479.00 | | 555 479.00 |
UX Autres créances clients | 572 197.00 | 572 197.00 | | 572 197.00 |
VB T. V. A. | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
VC Groupe et associés | 28 600 699.00 | 2 716.00 | 28 597 983.00 | 28 600 699.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 811.00 | 314 811.00 | | 314 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 563 530.00 | 965 547.00 | 28 597 983.00 | 29 563 530.00 |
VW T.V.A. | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 987.00 | 659 964.00 | | 853 987.00 |