| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 567.00 | | 1 170 567.00 | 1 170 567.00 |
AP Constructions | 11 704 442.00 | 2 383 741.00 | 9 320 701.00 | 11 704 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 446.00 | | 395 446.00 | 395 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273 919.00 | 2 383 741.00 | 10 890 178.00 | 13 273 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299 695.00 | | 2 299 695.00 | 2 299 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BZ Autres créances | 28 041 649.00 | | 28 041 649.00 | 28 041 649.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 501 612.00 | | 30 501 612.00 | 30 501 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 775 532.00 | 2 383 741.00 | 41 391 791.00 | 43 775 532.00 |
CU Autres participations | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 300.00 | 1 881 300.00 | | 1 881 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 202 208.00 | 35 202 208.00 | | 35 202 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404 519.00 | 438 219.00 | | 404 519.00 |
DG Autres réserves | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 796.00 | 146 136.00 | | 94 796.00 |
DL TOTAL (I) | 37 804 660.00 | 37 856 003.00 | | 37 804 660.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 567 183.00 | | | 2 567 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 865.00 | 369 876.00 | | 615 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
EA Autres dettes | 146 514.00 | 2 187 227.00 | | 146 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 130.00 | 2 557 104.00 | | 3 417 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 391 791.00 | 40 413 107.00 | | 41 391 791.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 383 580.00 | | | 383 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 947.00 | 2 557 105.00 | | 849 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 696.00 | | 807 696.00 | 807 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 696.00 | | 807 696.00 | 807 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 392.00 | 74 078.00 | | 47 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 705.00 | 842 816.00 | | 807 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 909.00 | 696 679.00 | | 712 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 796.00 | 146 136.00 | | 94 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 273 918.00 | | | 13 273 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 13 273 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 13 270 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 270 455.00 | | | 13 270 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 533.00 | 266 207.00 | | 2 117 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 533.00 | 266 207.00 | | 2 117 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 865.00 | 615 865.00 | | 615 865.00 |
UX Autres créances clients | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VB T. V. A. | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
VC Groupe et associés | 27 491 840.00 | | | 27 491 840.00 |
VI Groupe et associés | 146 514.00 | 146 514.00 | | 146 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 412.00 | | | 502 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 192 349.00 | 28 192 349.00 | | 28 192 349.00 |
VW T.V.A. | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 947.00 | 849 947.00 | | 849 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 926.00 | 16 027.00 | | 5 926.00 |
ST Autres comptes | 2 193.00 | 3 002.00 | | 2 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 512.00 | 214 464.00 | | 221 512.00 |
YT Sous‐traitance | | 35 349.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -2 346.00 | 54 922.00 | | -2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 346.00 | 54 922.00 | | -2 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 631.00 | 268 843.00 | | 229 631.00 |