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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 567.00 | | 1 170 567.00 | 1 170 567.00 |
AP Constructions | 11 704 442.00 | 2 117 533.00 | 9 586 909.00 | 11 704 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 446.00 | | 395 446.00 | 395 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273 918.00 | 2 117 533.00 | 11 156 385.00 | 13 273 918.00 |
BZ Autres créances | 29 256 723.00 | | 29 256 723.00 | 29 256 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 256 723.00 | | 29 256 723.00 | 29 256 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 530 641.00 | 2 117 533.00 | 40 413 108.00 | 42 530 641.00 |
CU Autres participations | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 300.00 | 1 881 300.00 | | 1 881 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 202 208.00 | 35 202 208.00 | | 35 202 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 219.00 | 438 219.00 | | 438 219.00 |
DH Report à nouveau | | 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 137.00 | 422 913.00 | | 146 137.00 |
DL TOTAL (I) | 37 856 004.00 | 38 133 372.00 | | 37 856 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 876.00 | 145 949.00 | | 369 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 795.00 | | |
EA Autres dettes | 2 187 228.00 | 1 811 884.00 | | 2 187 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 104.00 | 1 973 629.00 | | 2 557 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 413 108.00 | 40 107 002.00 | | 40 413 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 934.00 | | 803 934.00 | 803 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 934.00 | | 803 934.00 | 803 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 078.00 | 210 594.00 | | 74 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 816.00 | 1 108 536.00 | | 842 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 679.00 | 685 622.00 | | 696 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 137.00 | 422 913.00 | | 146 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 273 919.00 | | | 13 273 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 273 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 270 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 270 456.00 | | | 13 270 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 171.00 | 298 362.00 | | 1 819 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 171.00 | 298 362.00 | | 1 819 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 876.00 | 369 876.00 | | 369 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 227.00 | 2 187 227.00 | | 2 187 227.00 |
VB T. V. A. | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VC Groupe et associés | 26 627 310.00 | | | 26 627 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602 576.00 | | | 2 602 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 256 723.00 | 29 256 723.00 | | 29 256 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 103.00 | 2 557 103.00 | | 2 557 103.00 |