| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 569.00 | | 1 170 569.00 | 1 170 569.00 |
AP Constructions | 12 271 896.00 | 3 182 980.00 | 9 088 916.00 | 12 271 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 442 465.00 | 3 182 980.00 | 10 259 485.00 | 13 442 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 726.00 | | 746 726.00 | 746 726.00 |
BZ Autres créances | 28 345 143.00 | | 28 345 143.00 | 28 345 143.00 |
CF Disponibilités | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 162 621.00 | | 29 162 621.00 | 29 162 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 605 086.00 | 3 182 980.00 | 39 422 106.00 | 42 605 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 300.00 | 1 881 300.00 | | 1 881 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 202 208.00 | 35 202 208.00 | | 35 202 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 580.00 | 404 519.00 | | 383 580.00 |
DG Autres réserves | 54 639.00 | 33 700.00 | | 54 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 974.00 | 738.00 | | 2 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 489.00 | 704 587.00 | | 431 489.00 |
DL TOTAL (I) | 38 144 320.00 | 38 415 183.00 | | 38 144 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 579.00 | 185 578.00 | | 192 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 000.00 | 550 203.00 | | 432 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 753.00 | 483 450.00 | | 546 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 454.00 | 107 511.00 | | 106 454.00 |
EA Autres dettes | | 328 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 786.00 | 1 654 898.00 | | 1 277 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 422 106.00 | 40 070 081.00 | | 39 422 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 225.00 | | 1 184 225.00 | 1 184 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 225.00 | | 1 184 225.00 | 1 184 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 035.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 080.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 672.00 | 3 080.00 | | 7 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 654.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 22 861.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 643.00 | -19 781.00 | | 7 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 142.00 | 313 127.00 | | 184 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 393.00 | 3 808 046.00 | | 1 427 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 904.00 | 3 103 459.00 | | 995 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 489.00 | 704 587.00 | | 431 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 350 615.00 | | 172 008.00 | 13 350 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 158.00 | | 13 442 465.00 | 80 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 158.00 | | 13 442 465.00 | 80 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350 615.00 | | 172 008.00 | 13 350 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 617.00 | 320 363.00 | | 2 862 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 617.00 | 320 363.00 | | 2 862 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 753.00 | 546 753.00 | | 546 753.00 |
UX Autres créances clients | 746 726.00 | 746 726.00 | | 746 726.00 |
VB T. V. A. | 237 126.00 | 237 126.00 | | 237 126.00 |
VC Groupe et associés | 27 711 381.00 | 61 334.00 | 27 650 047.00 | 27 711 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
VP Divers | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 608.00 | 376 608.00 | | 376 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 091 870.00 | 1 441 822.00 | 27 650 047.00 | 29 091 870.00 |
VW T.V.A. | 106 454.00 | 106 454.00 | | 106 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 786.00 | 653 207.00 | | 845 786.00 |