| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 568.00 | | 1 170 568.00 | 1 170 568.00 |
AP Constructions | 11 863 508.00 | 3 423 919.00 | 8 439 590.00 | 11 863 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 034 076.00 | 3 423 919.00 | 9 610 157.00 | 13 034 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 625.00 | | 465 625.00 | 465 625.00 |
BZ Autres créances | 29 436 022.00 | | 29 436 022.00 | 29 436 022.00 |
CF Disponibilités | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 971 437.00 | | 29 971 437.00 | 29 971 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 005 513.00 | 3 423 919.00 | 39 581 594.00 | 43 005 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 300.00 | 1 881 300.00 | | 1 881 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 202 208.00 | 35 202 208.00 | | 35 202 208.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 580.00 | 383 580.00 | | 383 580.00 |
DG Autres réserves | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | 510.00 | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 291.00 | 597 100.00 | | 105 291.00 |
DL TOTAL (I) | 37 815 759.00 | 38 307 467.00 | | 37 815 759.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 135.00 | 194 023.00 | | 196 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 000.00 | 432 000.00 | | 444 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 041.00 | 555 479.00 | | 444 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 597.00 | 104 486.00 | | 74 597.00 |
EA Autres dettes | 207 062.00 | | | 207 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 835.00 | 1 285 987.00 | | 1 365 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 581 594.00 | 39 593 455.00 | | 39 581 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 361.00 | | 1 222 361.00 | 1 222 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 361.00 | | 1 222 361.00 | 1 222 361.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900.00 | 7 142.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 7 142.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 7 142.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 794.00 | 175 245.00 | | 47 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 680.00 | 1 561 846.00 | | 1 523 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 389.00 | 964 745.00 | | 1 418 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 291.00 | 597 101.00 | | 105 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442 465.00 | | | 13 442 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 389.00 | 13 034 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 389.00 | 13 034 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 442 465.00 | | | 13 442 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 744.00 | 325 760.00 | 403 586.00 | 3 501 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 744.00 | 325 760.00 | 403 586.00 | 3 501 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 400 000.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 135.00 | 196 135.00 | | 196 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 041.00 | 444 041.00 | | 444 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 062.00 | 207 062.00 | | 207 062.00 |
UX Autres créances clients | 465 625.00 | 465 625.00 | | 465 625.00 |
VB T. V. A. | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VC Groupe et associés | 28 786 918.00 | | 28 786 918.00 | 28 786 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 135.00 | | | 196 135.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 254.00 | 586 254.00 | | 586 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 901 647.00 | 1 114 730.00 | 28 786 918.00 | 29 901 647.00 |
VW T.V.A. | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 835.00 | 921 835.00 | | 921 835.00 |