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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 569.00 | | 1 170 569.00 | 1 170 569.00 |
AP Constructions | 12 099 889.00 | 2 862 617.00 | 9 237 272.00 | 12 099 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 350 615.00 | 2 862 617.00 | 10 487 999.00 | 13 350 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 399.00 | | 564 399.00 | 564 399.00 |
BZ Autres créances | 28 899 784.00 | | 28 899 784.00 | 28 899 784.00 |
CF Disponibilités | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 585 034.00 | | 29 585 034.00 | 29 585 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 935 649.00 | 2 862 617.00 | 40 073 033.00 | 42 935 649.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 300.00 | 1 881 300.00 | | 1 881 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 202 208.00 | 35 202 208.00 | | 35 202 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404 519.00 | 404 519.00 | | 404 519.00 |
DG Autres réserves | 33 700.00 | 33 699.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | 6.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 587.00 | 94 796.00 | | 704 587.00 |
DL TOTAL (I) | 38 415 183.00 | 37 804 660.00 | | 38 415 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 203.00 | 2 567 183.00 | | 550 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 450.00 | 615 865.00 | | 483 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 511.00 | 87 567.00 | | 107 511.00 |
EA Autres dettes | 331 107.00 | 146 514.00 | | 331 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 850.00 | 3 417 130.00 | | 1 657 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 073 033.00 | 41 391 791.00 | | 40 073 033.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 383 580.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 849 947.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 535 536.00 | | 3 535 536.00 | 3 535 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 536.00 | | 3 535 536.00 | 3 535 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 781.00 | | | -19 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 127.00 | 47 392.00 | | 313 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 046.00 | 807 705.00 | | 3 808 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 459.00 | 712 909.00 | | 3 103 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 587.00 | 94 796.00 | | 704 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 273 920.00 | | 475 620.00 | 13 273 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 446.00 | 3 479.00 | 13 350 615.00 | 395 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 446.00 | | 13 350 615.00 | 395 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 270 456.00 | | 475 605.00 | 13 270 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 15.00 | 3 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 395 446.00 | | | 395 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 741.00 | 478 875.00 | 2 862 617.00 | 2 383 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 741.00 | 478 875.00 | 2 862 617.00 | 2 383 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 450.00 | 483 450.00 | | 483 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 564 399.00 | 564 399.00 | | 564 399.00 |
VB T. V. A. | 405 801.00 | 405 801.00 | | 405 801.00 |
VC Groupe et associés | 28 260 983.00 | 75 070.00 | 28 185 913.00 | 28 260 983.00 |
VI Groupe et associés | 328 875.00 | 328 875.00 | | 328 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 464 183.00 | 1 278 270.00 | 28 185 913.00 | 29 464 183.00 |
VW T.V.A. | 86 366.00 | 86 366.00 | | 86 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 646.00 | 922 068.00 | | 1 107 646.00 |