| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AN Terrains | 69 860.00 | 4 753.00 | 65 107.00 | 69 860.00 |
AP Constructions | 592 133.00 | 582 568.00 | 9 565.00 | 592 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 926.00 | 72 114.00 | 812.00 | 72 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 475.00 | 326 508.00 | 122 967.00 | 449 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 981.00 | 998 536.00 | 210 445.00 | 1 208 981.00 |
BT Marchandises | 693 261.00 | 209 625.00 | 483 636.00 | 693 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 165.00 | 47 027.00 | 1 451 138.00 | 1 498 165.00 |
BZ Autres créances | 261 145.00 | | 261 145.00 | 261 145.00 |
CF Disponibilités | 1 053 919.00 | | 1 053 919.00 | 1 053 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 048.00 | 256 652.00 | 3 357 396.00 | 3 614 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 029.00 | 1 255 188.00 | 3 567 841.00 | 4 823 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 189.00 | 1 469 027.00 | | 1 488 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 459.00 | 319 162.00 | | 349 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 648.00 | 1 964 189.00 | | 2 013 648.00 |
DP Provisions pour risques | 42 941.00 | 24 155.00 | | 42 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 941.00 | 24 155.00 | | 42 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 980.00 | 638 864.00 | | 688 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 412.00 | 84 239.00 | | 85 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 296.00 | 375 010.00 | | 386 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 613.00 | 224 483.00 | | 285 613.00 |
EA Autres dettes | 64 950.00 | 154 807.00 | | 64 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 251.00 | 1 477 404.00 | | 1 511 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 841.00 | 3 465 748.00 | | 3 567 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 527.00 | 1 477 404.00 | | 1 494 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 252 349.00 | 325 418.00 | 6 577 767.00 | 6 252 349.00 |
FG Production vendue services | 234 585.00 | | 234 585.00 | 234 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 486 934.00 | 325 418.00 | 6 812 352.00 | 6 486 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 711 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 216 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 153.00 | 14 726.00 | | 14 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216 223.00 | 296 798.00 | | 216 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 13 413.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 358.00 | 13 413.00 | | 25 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 714.00 | 7 944.00 | | 33 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 461.00 | 7 944.00 | | 50 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 102.00 | 5 468.00 | | -25 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 365.00 | 140 424.00 | | 150 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 262.00 | 6 304 914.00 | | 6 892 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 802.00 | 5 985 752.00 | | 6 542 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 459.00 | 319 162.00 | | 349 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 989.00 | | 157 595.00 | 1 118 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 602.00 | 1 208 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 602.00 | 1 184 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 402.00 | | 157 595.00 | 1 094 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 495.00 | 47 899.00 | 50 857.00 | 1 001 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 902.00 | 47 899.00 | 50 857.00 | 988 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 296.00 | 386 296.00 | | 386 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 813.00 | | | 1 434 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
VB T. V. A. | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
VC Groupe et associés | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
VI Groupe et associés | 688 980.00 | 688 980.00 | | 688 980.00 |
VP Divers | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 812.00 | | | 185 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 850.00 | 1 803 516.00 | 75 334.00 | 1 878 850.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 840.00 | 1 425 840.00 | | 1 425 840.00 |