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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AN Terrains | 40 187.00 | 3 501.00 | 36 686.00 | 40 187.00 |
AP Constructions | 592 133.00 | 580 285.00 | 11 848.00 | 592 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 926.00 | 67 060.00 | 5 866.00 | 72 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 156.00 | 338 056.00 | 51 100.00 | 389 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 989.00 | 1 001 495.00 | 117 494.00 | 1 118 989.00 |
BT Marchandises | 676 938.00 | 204 167.00 | 472 771.00 | 676 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 745.00 | 72 050.00 | 1 245 695.00 | 1 317 745.00 |
BZ Autres créances | 1 058 575.00 | | 1 058 575.00 | 1 058 575.00 |
CF Disponibilités | 428 005.00 | | 428 005.00 | 428 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 207.00 | | 143 207.00 | 143 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 471.00 | 276 217.00 | 3 348 254.00 | 3 624 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 460.00 | 1 277 712.00 | 3 465 748.00 | 4 743 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 027.00 | | | 1 469 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 162.00 | | | 319 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 189.00 | | | 1 964 189.00 |
DP Provisions pour risques | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 864.00 | | | 638 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 483.00 | | | 224 483.00 |
EA Autres dettes | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 404.00 | | | 1 477 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 748.00 | | | 3 465 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 404.00 | | | 1 477 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 718 537.00 | 309 911.00 | 6 028 448.00 | 5 718 537.00 |
FG Production vendue services | 187 461.00 | | 187 461.00 | 187 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 998.00 | 309 911.00 | 6 215 909.00 | 5 905 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 296 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 798.00 | | | 296 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 914.00 | | | 6 304 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 752.00 | | | 5 985 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 162.00 | | | 319 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 823.00 | | 2 166.00 | 1 116 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 236.00 | | 2 166.00 | 1 092 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 040.00 | 63 454.00 | | 938 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | 773.00 | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 221.00 | 62 681.00 | | 926 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 246.00 | 8 310.00 | 55 389.00 | 251 246.00 |
6T Sur comptes clients | 67 030.00 | 8 357.00 | 3 337.00 | 67 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 276.00 | 16 667.00 | 58 726.00 | 318 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 276.00 | 16 667.00 | 58 726.00 | 318 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 010.00 | 375 010.00 | | 375 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 046.00 | 239 046.00 | | 239 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 459.00 | | | 1 222 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
VB T. V. A. | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
VC Groupe et associés | 783 412.00 | | | 783 412.00 |
VI Groupe et associés | 638 864.00 | 638 864.00 | | 638 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 048.00 | | | 227 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 510.00 | 2 424 241.00 | 107 269.00 | 2 531 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 404.00 | 1 477 404.00 | | 1 477 404.00 |