| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AN Terrains | 69 860.00 | 19 590.00 | 50 270.00 | 69 860.00 |
AP Constructions | 612 913.00 | 592 182.00 | 20 732.00 | 612 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 302.00 | 96 256.00 | 91 047.00 | 187 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 443.00 | 447 510.00 | 100 933.00 | 548 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 105.00 | 1 168 129.00 | 274 976.00 | 1 443 105.00 |
BT Marchandises | 621 779.00 | 191 839.00 | 429 940.00 | 621 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 813.00 | 40 055.00 | 1 907 759.00 | 1 947 813.00 |
BZ Autres créances | 290 616.00 | | 290 616.00 | 290 616.00 |
CF Disponibilités | 1 375 042.00 | | 1 375 042.00 | 1 375 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 737.00 | | 129 737.00 | 129 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 988.00 | 231 893.00 | 4 133 095.00 | 4 364 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 094.00 | 1 400 022.00 | 4 408 071.00 | 5 808 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 654 658.00 | 2 476 420.00 | | 2 654 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 293.00 | 878 238.00 | | 659 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 951.00 | 3 530 658.00 | | 3 489 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 41 883.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 277.00 | 566 897.00 | | 521 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 082.00 | 229 524.00 | | 279 082.00 |
EA Autres dettes | 113 740.00 | 142 887.00 | | 113 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 120.00 | 981 191.00 | | 918 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 071.00 | 4 536 004.00 | | 4 408 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 718 184.00 | 590 476.00 | 8 308 660.00 | 7 718 184.00 |
FG Production vendue services | 74 131.00 | 2 151.00 | 76 282.00 | 74 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 315.00 | 592 627.00 | 8 384 942.00 | 7 792 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 495 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 307.00 | |
GE Autres charges | | | 241 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 634.00 | 20 333.00 | | 10 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 584.00 | 1.00 | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 217.00 | 20 334.00 | | 15 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 484.00 | 35 743.00 | | 34 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 391.00 | 6.00 | | 5 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 875.00 | 35 749.00 | | 39 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 657.00 | -15 414.00 | | -24 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 372.00 | 352 333.00 | | 240 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 458.00 | 7 852 733.00 | | 8 536 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 165.00 | 6 974 495.00 | | 7 877 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 293.00 | 878 238.00 | | 659 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 048.00 | | 182 427.00 | 1 276 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 370.00 | 1 443 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 370.00 | 1 418 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 461.00 | | 182 427.00 | 1 251 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 747.00 | 77 362.00 | 9 979.00 | 1 100 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 154.00 | 77 362.00 | 9 979.00 | 1 088 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 920.00 | 20 919.00 | | 170 920.00 |
6T Sur comptes clients | 37 682.00 | 28 388.00 | 26 015.00 | 37 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 602.00 | 49 307.00 | 26 015.00 | 208 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 757.00 | 49 307.00 | 50 170.00 | 232 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 307.00 | 26 015.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 277.00 | 521 277.00 | | 521 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
VB T. V. A. | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 149.00 | 2 368 167.00 | 11 982.00 | 2 380 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 120.00 | 918 120.00 | | 918 120.00 |