| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AN Terrains | 69 860.00 | 7 721.00 | 62 139.00 | 69 860.00 |
AP Constructions | 592 133.00 | 584 851.00 | 7 282.00 | 592 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 361.00 | 73 984.00 | 5 377.00 | 79 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 308.00 | 327 568.00 | 165 741.00 | 493 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 249.00 | 1 006 716.00 | 252 533.00 | 1 259 249.00 |
BT Marchandises | 688 614.00 | 220 620.00 | 467 994.00 | 688 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 607.00 | 53 208.00 | 1 459 398.00 | 1 512 607.00 |
BZ Autres créances | 1 002 343.00 | | 1 002 343.00 | 1 002 343.00 |
CF Disponibilités | 717 540.00 | | 717 540.00 | 717 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 966.00 | | 181 966.00 | 181 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 070.00 | 273 828.00 | 3 829 242.00 | 4 103 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 319.00 | 1 280 544.00 | 4 081 775.00 | 5 362 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 648.00 | 1 488 189.00 | | 1 537 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 468.00 | 349 459.00 | | 412 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 117.00 | 2 013 648.00 | | 2 126 117.00 |
DP Provisions pour risques | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 427.00 | 688 980.00 | | 1 269 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 513.00 | 386 296.00 | | 292 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 917.00 | 285 613.00 | | 269 917.00 |
EA Autres dettes | 80 859.00 | 64 950.00 | | 80 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 717.00 | 1 511 251.00 | | 1 912 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 775.00 | 3 567 841.00 | | 4 081 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 278 031.00 | 355 110.00 | 6 633 140.00 | 6 278 031.00 |
FD Production vendue biens | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
FG Production vendue services | 290 863.00 | | 290 863.00 | 290 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 857.00 | 355 110.00 | 7 010 967.00 | 6 655 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 701.00 | 14 153.00 | | 15 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 448.00 | 216 223.00 | | 247 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 496.00 | 649.00 | | 7 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 24 710.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 496.00 | 25 358.00 | | 9 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 33 714.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 16 746.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 50 461.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 850.00 | -25 102.00 | | 8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 349.00 | 150 365.00 | | 180 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 346.00 | 6 892 262.00 | | 7 045 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 877.00 | 6 542 802.00 | | 6 632 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 468.00 | 349 459.00 | | 412 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 981.00 | | 99 027.00 | 1 208 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 759.00 | 1 259 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 759.00 | 1 234 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 395.00 | | 99 027.00 | 1 184 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 536.00 | 56 939.00 | 48 759.00 | 998 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 944.00 | 56 939.00 | 48 759.00 | 985 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 625.00 | 10 995.00 | | 209 625.00 |
6T Sur comptes clients | 47 027.00 | 6 182.00 | | 47 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 652.00 | 17 177.00 | | 256 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 593.00 | 17 177.00 | | 299 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 513.00 | 292 513.00 | | 292 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 146.00 | | | 1 443 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
VB T. V. A. | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VC Groupe et associés | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 427.00 | 1 269 427.00 | | 1 269 427.00 |
VP Divers | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 651.00 | | | 896 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 966.00 | | | 181 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 898.00 | 2 627 455.00 | 81 443.00 | 2 708 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 717.00 | 1 912 717.00 | | 1 912 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 527.00 | 109 014.00 | | 105 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 267.00 | 33 189.00 | | 25 267.00 |
ST Autres comptes | 611 610.00 | 627 909.00 | | 611 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 213.00 | 74 124.00 | | 73 213.00 |
YT Sous‐traitance | 77 897.00 | 80 257.00 | | 77 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 900.00 | 7 694.00 | | 2 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -5 324.00 | 9 857.00 | | -5 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 022.00 | 18 308.00 | | 26 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 549.00 | 127 322.00 | | 131 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 719.00 | 1 306 701.00 | | 347 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 390.00 | 459 329.00 | | 434 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 563.00 | 833 030.00 | | 785 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |