| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AN Terrains | 69 860.00 | 13 655.00 | 56 205.00 | 69 860.00 |
AP Constructions | 592 133.00 | 589 417.00 | 2 716.00 | 592 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 881.00 | 76 542.00 | 8 338.00 | 84 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 729.00 | 337 291.00 | 154 437.00 | 491 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 189.00 | 1 029 499.00 | 233 691.00 | 1 263 189.00 |
BT Marchandises | 680 040.00 | 221 455.00 | 458 585.00 | 680 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 686.00 | 88 173.00 | 1 178 513.00 | 1 266 686.00 |
BZ Autres créances | 339 363.00 | | 339 363.00 | 339 363.00 |
CF Disponibilités | 1 957 776.00 | | 1 957 776.00 | 1 957 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 974.00 | 309 628.00 | 4 037 346.00 | 4 346 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 163.00 | 1 339 127.00 | 4 271 036.00 | 5 610 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 211 158.00 | 1 650 117.00 | | 2 211 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 262.00 | 561 041.00 | | 565 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 420.00 | 2 387 158.00 | | 2 952 420.00 |
DN Avances conditionnées | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
DO TOTAL (II) | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 865.00 | 1 563 000.00 | | 298 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 248.00 | 620 614.00 | | 677 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 154.00 | 282 888.00 | | 250 154.00 |
EA Autres dettes | 68 195.00 | 110 502.00 | | 68 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 461.00 | 2 577 004.00 | | 1 294 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 036.00 | 4 988 317.00 | | 4 271 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 556 445.00 | 1 801 891.00 | 7 358 336.00 | 5 556 445.00 |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 474.00 | 1 801 891.00 | 7 396 364.00 | 5 594 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 745.00 | |
GE Autres charges | | | 312 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | 25 773.00 | | 2 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 797.00 | 21 100.00 | | 46 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 687.00 | 46 873.00 | | 49 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 23 837.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 427.00 | 3 312.00 | | 47 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 489.00 | 27 149.00 | | 48 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 19 725.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 787.00 | 232 194.00 | | 240 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 123.00 | 7 821 013.00 | | 7 660 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 861.00 | 7 259 971.00 | | 7 094 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 262.00 | 561 041.00 | | 565 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 733.00 | | 53 693.00 | 1 336 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 693.00 | 73 544.00 | 1 263 189.00 | 53 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 693.00 | 73 544.00 | 1 238 603.00 | 53 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 147.00 | | 53 693.00 | 1 312 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 168.00 | 87 143.00 | 79 812.00 | 1 022 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 576.00 | 87 143.00 | 79 812.00 | 1 009 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 761.00 | 2 694.00 | | 218 761.00 |
6T Sur comptes clients | 49 141.00 | 43 051.00 | 4 019.00 | 49 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 902.00 | 45 745.00 | 4 019.00 | 267 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 057.00 | 45 745.00 | 4 019.00 | 292 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 248.00 | 677 248.00 | | 677 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 816.00 | 1 200 816.00 | | 1 200 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
VB T. V. A. | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VI Groupe et associés | 298 865.00 | 298 865.00 | | 298 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 122.00 | 267 122.00 | | 267 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 351.00 | 96 351.00 | | 96 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 382.00 | 1 636 530.00 | 77 852.00 | 1 714 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 461.00 | 1 294 461.00 | | 1 294 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |