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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AN Terrains | 69 860.00 | 16 623.00 | 53 238.00 | 69 860.00 |
AP Constructions | 592 133.00 | 591 702.00 | 432.00 | 592 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 881.00 | 79 457.00 | 5 423.00 | 84 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 587.00 | 400 373.00 | 104 215.00 | 504 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 048.00 | 1 100 747.00 | 175 301.00 | 1 276 048.00 |
BT Marchandises | 619 440.00 | 170 920.00 | 448 520.00 | 619 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 628.00 | 37 682.00 | 1 015 946.00 | 1 053 628.00 |
BZ Autres créances | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
CF Disponibilités | 2 712 472.00 | | 2 712 472.00 | 2 712 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 305.00 | 208 602.00 | 4 360 703.00 | 4 569 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 353.00 | 1 309 348.00 | 4 536 004.00 | 5 845 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 420.00 | 2 211 158.00 | | 2 476 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 238.00 | 565 262.00 | | 878 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 658.00 | 2 952 420.00 | | 3 530 658.00 |
DP Provisions pour risques | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 883.00 | 298 865.00 | | 41 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 897.00 | 677 248.00 | | 566 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 524.00 | 250 154.00 | | 229 524.00 |
EA Autres dettes | 142 887.00 | 68 195.00 | | 142 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 191.00 | 1 294 461.00 | | 981 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 004.00 | 4 271 036.00 | | 4 536 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 144 896.00 | 466 380.00 | 7 611 276.00 | 7 144 896.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 466.00 | 6 555.00 | 66 021.00 | 59 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 362.00 | 472 935.00 | 7 677 297.00 | 7 204 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 829 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 931 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 246 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 333.00 | 2 891.00 | | 20 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 46 797.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 334.00 | 49 687.00 | | 20 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 743.00 | 1 062.00 | | 35 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 47 427.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 749.00 | 48 489.00 | | 35 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 414.00 | 1 198.00 | | -15 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 333.00 | 240 787.00 | | 352 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 733.00 | 7 660 123.00 | | 7 852 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 495.00 | 7 094 861.00 | | 6 974 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 238.00 | 565 262.00 | | 878 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 189.00 | 12 858.00 | | 1 263 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 048.00 | | | 1 276 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 461.00 | | | 1 251 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 603.00 | 12 858.00 | | 1 238 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 499.00 | 71 248.00 | | 1 029 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 906.00 | 71 248.00 | | 1 016 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 897.00 | 566 897.00 | | 566 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 479.00 | 1 006 479.00 | | 1 006 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VB T. V. A. | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VI Groupe et associés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 375.00 | 1 237 393.00 | 11 982.00 | 1 249 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 191.00 | 981 191.00 | | 981 191.00 |