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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AN Terrains | 69 860.00 | 10 688.00 | 59 172.00 | 69 860.00 |
AP Constructions | 592 133.00 | 587 134.00 | 4 999.00 | 592 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 881.00 | 73 627.00 | 11 253.00 | 84 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 273.00 | 338 126.00 | 227 147.00 | 565 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 733.00 | 1 022 168.00 | 314 565.00 | 1 336 733.00 |
BT Marchandises | 692 209.00 | 218 761.00 | 473 448.00 | 692 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 900.00 | 49 141.00 | 1 438 759.00 | 1 487 900.00 |
BZ Autres créances | 363 403.00 | | 363 403.00 | 363 403.00 |
CF Disponibilités | 2 288 356.00 | | 2 288 356.00 | 2 288 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 654.00 | 267 902.00 | 4 673 752.00 | 4 941 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 387.00 | 1 290 070.00 | 4 988 317.00 | 6 278 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 117.00 | 1 537 648.00 | | 1 650 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 041.00 | 412 468.00 | | 561 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 158.00 | 2 126 117.00 | | 2 387 158.00 |
DP Provisions pour risques | 24 155.00 | 42 941.00 | | 24 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 155.00 | 42 941.00 | | 24 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 000.00 | 1 269 427.00 | | 1 563 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 614.00 | 292 513.00 | | 620 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 888.00 | 269 917.00 | | 282 888.00 |
EA Autres dettes | 110 502.00 | 80 859.00 | | 110 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 004.00 | 1 912 717.00 | | 2 577 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 317.00 | 4 081 775.00 | | 4 988 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 004.00 | 1 912 717.00 | | 2 577 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 030 667.00 | 407 420.00 | 7 438 087.00 | 7 030 667.00 |
FD Production vendue biens | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
FG Production vendue services | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 053 386.00 | 407 420.00 | 7 460 806.00 | 7 053 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 772 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 131 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 458.00 | |
GE Autres charges | | | 300 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 216.00 | 15 701.00 | | 264 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 299.00 | 247 448.00 | | 300 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 773.00 | 7 496.00 | | 25 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | 2 000.00 | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 873.00 | 9 496.00 | | 46 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 837.00 | 641.00 | | 23 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 312.00 | 6.00 | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 149.00 | 646.00 | | 27 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 725.00 | 8 850.00 | | 19 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 194.00 | 180 349.00 | | 232 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 013.00 | 7 045 346.00 | | 7 821 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 971.00 | 6 632 877.00 | | 7 259 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 041.00 | 412 468.00 | | 561 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 249.00 | 143 254.00 | | 1 259 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 770.00 | | 1 336 733.00 | 65 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 770.00 | | 1 312 147.00 | 65 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 663.00 | 143 254.00 | | 1 234 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 716.00 | 78 027.00 | 62 575.00 | 1 006 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 124.00 | 78 027.00 | 62 575.00 | 994 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 941.00 | | 18 786.00 | 42 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 620.00 | | 1 859.00 | 220 620.00 |
6T Sur comptes clients | 53 208.00 | 22 458.00 | 26 526.00 | 53 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 828.00 | 22 458.00 | 28 385.00 | 273 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 770.00 | 22 458.00 | 47 171.00 | 316 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 458.00 | 47 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 614.00 | 620 614.00 | | 620 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 540.00 | 107 540.00 | | 107 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 210.00 | | | 1 419 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
VB T. V. A. | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 000.00 | 1 563 000.00 | | 1 563 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 906.00 | | | 314 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 070.00 | 1 892 398.00 | 80 672.00 | 1 973 070.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 004.00 | 2 577 004.00 | | 2 577 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |