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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 111 743.00 | 78 499.00 | 33 245.00 | 111 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 829.00 | 37 085.00 | 11 744.00 | 48 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 174.00 | 120 108.00 | 126 066.00 | 246 174.00 |
BT Marchandises | 269 153.00 | | 269 153.00 | 269 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 612.00 | 3 890.00 | 425 722.00 | 429 612.00 |
BZ Autres créances | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
CF Disponibilités | 233 686.00 | | 233 686.00 | 233 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 345.00 | 3 890.00 | 994 454.00 | 998 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 518.00 | 123 998.00 | 1 120 520.00 | 1 244 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 589 068.00 | 351 237.00 | | 589 068.00 |
DH Report à nouveau | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 647.00 | 237 831.00 | | 93 647.00 |
DL TOTAL (I) | 797 042.00 | 703 395.00 | | 797 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 620.00 | 8 605.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 981.00 | 102 661.00 | | 103 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 631.00 | 188 962.00 | | 169 631.00 |
EA Autres dettes | 38 235.00 | 34 924.00 | | 38 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 478.00 | 341 163.00 | | 323 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 520.00 | 1 044 558.00 | | 1 120 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 478.00 | 341 163.00 | | 323 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 568.00 | 226 926.00 | 2 607 494.00 | 2 380 568.00 |
FG Production vendue services | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 598.00 | 226 926.00 | 2 630 524.00 | 2 403 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | 9 319.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 693.00 | 118 069.00 | | 68 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 545.00 | 2 792 960.00 | | 2 627 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 898.00 | 2 555 129.00 | | 2 533 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 647.00 | 237 831.00 | | 93 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 341.00 | 22 229.00 | | 28 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 174.00 | | 9 000.00 | 237 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 054.00 | | 9 000.00 | 172 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 723.00 | 8 384.00 | | 111 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 680.00 | 8 384.00 | | 107 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
UX Autres créances clients | 425 549.00 | | | 425 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
VP Divers | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 505.00 | 495 505.00 | | 495 505.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 858.00 | 317 858.00 | | 317 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 726.00 | 12 560.00 | | 10 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 954.00 | 21 358.00 | | 1 954.00 |
ST Autres comptes | 255 621.00 | 212 963.00 | | 255 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 034.00 | 5 898.00 | | 11 034.00 |
YT Sous‐traitance | 498.00 | 1 326.00 | | 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 017.00 | 1 100.00 | | 26 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | 2 214.00 | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 966.00 | 14 774.00 | | 12 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 463.00 | 144 097.00 | | 123 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 904.00 | 146 278.00 | | 142 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 411.00 | 242 645.00 | | 317 411.00 |