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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 450 880.00 | 4 328.00 | 446 551.00 | 450 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 412.00 | 9 909.00 | 166 502.00 | 176 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 351.00 | 14 719.00 | 716 631.00 | 731 351.00 |
BT Marchandises | 543 841.00 | | 543 841.00 | 543 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 803.00 | 18 532.00 | 675 270.00 | 693 803.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 1 468 031.00 | | 1 468 031.00 | 1 468 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 389.00 | 18 532.00 | 2 730 856.00 | 2 749 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 740.00 | 33 252.00 | 3 447 487.00 | 3 480 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 351 237.00 | | | 351 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 868.00 | | | 680 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 183.00 | | | 1 099 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 830.00 | | | 1 536 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 798.00 | | | 579 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 349.00 | | | 222 349.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 304.00 | | | 2 348 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 487.00 | | | 3 447 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 304.00 | | | 2 348 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838 239.00 | 874 392.00 | 4 712 631.00 | 3 838 239.00 |
FG Production vendue services | 8 280.00 | 22 342.00 | 30 622.00 | 8 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 519.00 | 896 734.00 | 4 743 254.00 | 3 846 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -43.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -43.00 | | | -43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 596.00 | | | 249 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 091.00 | | | 4 876 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 222.00 | | | 4 195 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 868.00 | | | 680 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 547.00 | | 961 645.00 | 631 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 840.00 | 731 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 043.00 | 61 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857 797.00 | 670 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 427.00 | | 961 645.00 | 566 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 817.00 | 16 895.00 | 175 993.00 | 173 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 775.00 | 16 895.00 | 171 950.00 | 169 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 799.00 | 579 799.00 | | 579 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 350.00 | 222 350.00 | | 222 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 156.00 | 1 546 156.00 | | 1 546 156.00 |
UX Autres créances clients | 693 803.00 | 693 803.00 | | 693 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 516.00 | 737 516.00 | | 737 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 304.00 | 2 348 304.00 | | 2 348 304.00 |