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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 111 743.00 | 90 657.00 | 21 086.00 | 111 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 178.00 | 44 404.00 | 16 775.00 | 61 178.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 523.00 | 139 586.00 | 118 938.00 | 258 523.00 |
BT Marchandises | 250 896.00 | | 250 896.00 | 250 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 527.00 | 14 369.00 | 544 158.00 | 558 527.00 |
BZ Autres créances | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
CF Disponibilités | 583 875.00 | | 583 875.00 | 583 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 693.00 | 14 369.00 | 1 430 324.00 | 1 444 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 217.00 | 153 955.00 | 1 549 262.00 | 1 703 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 351 237.00 | 351 237.00 | | 351 237.00 |
DH Report à nouveau | 47 250.00 | 140 896.00 | | 47 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 739.00 | 208 750.00 | | 162 739.00 |
DL TOTAL (I) | 628 303.00 | 767 961.00 | | 628 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 517.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 903.00 | 386 500.00 | | 475 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 889.00 | 232 101.00 | | 424 889.00 |
EA Autres dettes | 19 839.00 | 15 882.00 | | 19 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 959.00 | 641 712.00 | | 920 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 262.00 | 1 409 672.00 | | 1 549 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 959.00 | 640 628.00 | | 920 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 517.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 097 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 120 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 11 880.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 118.00 | 11 675.00 | | 26 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 205.00 | 205.00 | | -25 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 840.00 | 93 939.00 | | 75 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 648.00 | 2 819 087.00 | | 3 129 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 909.00 | 2 610 337.00 | | 2 966 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 739.00 | 208 750.00 | | 162 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 523.00 | | | 258 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 403.00 | | | 193 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 856.00 | 11 730.00 | | 127 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 813.00 | 11 730.00 | | 123 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 903.00 | 475 903.00 | | 475 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 235.00 | 322 235.00 | | 322 235.00 |
UX Autres créances clients | 558 527.00 | | | 558 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VP Divers | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 923.00 | 595 494.00 | 14 429.00 | 609 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 959.00 | 920 959.00 | | 920 959.00 |