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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 111 743.00 | 84 577.00 | 27 165.00 | 111 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 178.00 | 38 754.00 | 22 424.00 | 61 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 523.00 | 127 856.00 | 130 667.00 | 258 523.00 |
BT Marchandises | 237 515.00 | | 237 515.00 | 237 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 073.00 | 1 085.00 | 561 988.00 | 563 073.00 |
BZ Autres créances | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CF Disponibilités | 458 227.00 | | 458 227.00 | 458 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 090.00 | 1 085.00 | 1 279 004.00 | 1 280 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 613.00 | 128 941.00 | 1 409 672.00 | 1 538 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 351 237.00 | | | 351 237.00 |
DH Report à nouveau | 140 895.00 | | | 140 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
DL TOTAL (I) | 767 960.00 | | | 767 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 499.00 | | | 386 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 101.00 | | | 232 101.00 |
EA Autres dettes | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 711.00 | | | 641 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 672.00 | | | 1 409 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 627.00 | | | 640 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 108.00 | 646 842.00 | 2 745 951.00 | 2 099 108.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | 24 610.00 | 25 760.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 258.00 | 671 452.00 | 2 771 711.00 | 2 100 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 086.00 | | | 2 819 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 336.00 | | | 2 610 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 173.00 | | 14 988.00 | 246 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 053.00 | | 14 988.00 | 181 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 107.00 | 10 393.00 | | 120 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 064.00 | 10 393.00 | | 116 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 1 085.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 1 085.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 1 085.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 499.00 | 386 499.00 | | 386 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UX Autres créances clients | 561 928.00 | | | 561 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 347.00 | 583 202.00 | 1 144.00 | 584 347.00 |
VW T.V.A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 627.00 | 640 627.00 | | 640 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
ST Autres comptes | 254 005.00 | | | 254 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 538.00 | | | 249 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 951.00 | | | 299 951.00 |