| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 133 641.00 | 109 355.00 | 24 285.00 | 133 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 304.00 | 59 938.00 | 12 367.00 | 72 304.00 |
AX Avances et acomptes | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 547.00 | 173 817.00 | 457 729.00 | 631 547.00 |
BT Marchandises | 472 767.00 | | 472 767.00 | 472 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 977.00 | 18 533.00 | 784 444.00 | 802 977.00 |
BZ Autres créances | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
CF Disponibilités | 1 009 245.00 | | 1 009 245.00 | 1 009 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 756.00 | 18 533.00 | 2 427 223.00 | 2 445 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 303.00 | 192 350.00 | 2 884 952.00 | 3 077 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 351 237.00 | 351 237.00 | | 351 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 069.00 | 490 221.00 | | 590 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 384.00 | 908 536.00 | | 1 008 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 632.00 | 1 124 238.00 | | 750 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 682.00 | 569 822.00 | | 1 102 682.00 |
EA Autres dettes | 23 254.00 | 21 167.00 | | 23 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 568.00 | 1 715 527.00 | | 1 876 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 952.00 | 2 624 062.00 | | 2 884 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 950 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 979 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 2 106.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 675.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 1 431.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 512.00 | 203 334.00 | | 233 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 757.00 | 3 431 854.00 | | 3 986 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 688.00 | 2 941 633.00 | | 3 396 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 069.00 | 490 221.00 | | 590 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 358.00 | | 370 189.00 | 281 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 631 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 566 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 238.00 | | 370 189.00 | 216 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 888.00 | 10 930.00 | | 162 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 845.00 | 10 930.00 | | 158 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 632.00 | 750 632.00 | | 750 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 920.00 | 155 920.00 | | 155 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 016.00 | 970 016.00 | | 970 016.00 |
UX Autres créances clients | 802 977.00 | 784 241.00 | 18 736.00 | 802 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 744.00 | 945 008.00 | 18 736.00 | 963 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 568.00 | 1 876 568.00 | | 1 876 568.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |