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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 133 641.00 | 103 298.00 | 30 343.00 | 133 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 116.00 | 55 065.00 | 7 051.00 | 62 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 358.00 | 162 888.00 | 118 470.00 | 281 358.00 |
BT Marchandises | 466 024.00 | | 466 024.00 | 466 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 130.00 | 17 150.00 | 560 979.00 | 578 130.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 1 458 094.00 | | 1 458 094.00 | 1 458 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 742.00 | 17 150.00 | 2 505 592.00 | 2 522 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 100.00 | 180 038.00 | 2 624 062.00 | 2 804 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 351 237.00 | 351 237.00 | | 351 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 221.00 | 456 541.00 | | 490 221.00 |
DL TOTAL (I) | 908 536.00 | 874 856.00 | | 908 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 404.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 238.00 | 446 981.00 | | 1 124 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 822.00 | 225 853.00 | | 569 822.00 |
EA Autres dettes | 21 167.00 | 21 918.00 | | 21 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 527.00 | 695 155.00 | | 1 715 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 062.00 | 1 570 011.00 | | 2 624 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 400 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 423 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 1 762.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 867.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | 895.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 334.00 | 191 368.00 | | 203 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 854.00 | 3 382 212.00 | | 3 431 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 633.00 | 2 925 670.00 | | 2 941 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 221.00 | 456 541.00 | | 490 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 358.00 | | | 281 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 238.00 | | | 216 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 420.00 | 11 468.00 | | 151 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 377.00 | 11 468.00 | | 147 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 238.00 | 1 124 238.00 | | 1 124 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 578 130.00 | 560 767.00 | 17 363.00 | 578 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 456 541.00 | 456 541.00 | | 456 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 624.00 | 581 261.00 | 17 363.00 | 598 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 527.00 | 1 715 527.00 | | 1 715 527.00 |