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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 133 641.00 | 96 916.00 | 36 725.00 | 133 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 116.00 | 49 980.00 | 12 136.00 | 62 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 358.00 | 151 420.00 | 129 938.00 | 281 358.00 |
BT Marchandises | 279 715.00 | | 279 715.00 | 279 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 769.00 | 14 369.00 | 568 399.00 | 582 769.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CF Disponibilités | 575 792.00 | | 575 792.00 | 575 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 442.00 | 14 369.00 | 1 440 073.00 | 1 454 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 800.00 | 165 789.00 | 1 570 011.00 | 1 735 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 351 237.00 | 351 237.00 | | 351 237.00 |
DH Report à nouveau | | 47 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 541.00 | 162 739.00 | | 456 541.00 |
DL TOTAL (I) | 874 856.00 | 628 303.00 | | 874 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 327.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 981.00 | 475 903.00 | | 446 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 853.00 | 424 889.00 | | 225 853.00 |
EA Autres dettes | 21 918.00 | 19 839.00 | | 21 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 155.00 | 920 959.00 | | 695 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 011.00 | 1 549 262.00 | | 1 570 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 155.00 | 920 959.00 | | 695 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 327.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 338 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 372 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 913.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 26 118.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | -25 205.00 | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 368.00 | 75 840.00 | | 191 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 212.00 | 3 129 648.00 | | 3 382 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 671.00 | 2 966 909.00 | | 2 925 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 541.00 | 162 739.00 | | 456 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 523.00 | | 22 835.00 | 258 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 403.00 | | 22 835.00 | 193 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 586.00 | 11 834.00 | | 139 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 543.00 | 11 834.00 | | 135 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 981.00 | 446 981.00 | | 446 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
UX Autres créances clients | 582 769.00 | 582 769.00 | | 582 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 853.00 | 225 853.00 | | 225 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 935.00 | 598 935.00 | | 598 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 155.00 | 695 155.00 | | 695 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |