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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 541.00 | 5 704.00 | 75 837.00 | 81 541.00 |
AH Fonds commercial | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 241.00 | 27 172.00 | 2 070.00 | 29 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 951.00 | 140 903.00 | 11 048.00 | 151 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 561.00 | 173 778.00 | 316 783.00 | 490 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
BZ Autres créances | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 130 133.00 | | 130 133.00 | 130 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 853.00 | | 278 853.00 | 278 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 414.00 | 173 778.00 | 595 636.00 | 769 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DG Autres réserves | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DL TOTAL (I) | 246 568.00 | | | 246 568.00 |
DP Provisions pour risques | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 928.00 | | | 310 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 635.00 | | | 595 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 053.00 | | | 203 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 735.00 | | 998 735.00 | 998 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 735.00 | | 998 735.00 | 998 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 283.00 | | | 1 052 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 727.00 | | | 1 009 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 990.00 | | 7 716.00 | 483 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614.00 | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 490 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 181 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 983.00 | | 7 500.00 | 292 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 507.00 | | 216.00 | 181 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 009.00 | 6 963.00 | 193.00 | 167 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 305.00 | 6 963.00 | 193.00 | 161 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 870.00 | 15 269.00 | | 22 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 870.00 | 15 269.00 | | 22 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 898.00 | 38 033.00 | 93 651.00 | 145 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 606.00 | 128 720.00 | 8 886.00 | 137 606.00 |
VW T.V.A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 928.00 | 203 063.00 | 93 651.00 | 310 928.00 |