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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 541.00 | 5 704.00 | 101 836.00 | 107 541.00 |
AH Fonds commercial | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 204.00 | 28 453.00 | 39 750.00 | 68 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 672.00 | 41 982.00 | 367 690.00 | 409 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
BZ Autres créances | 106 905.00 | | 106 905.00 | 106 905.00 |
CF Disponibilités | 190 878.00 | | 190 878.00 | 190 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 272.00 | 41 982.00 | 767 290.00 | 809 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DG Autres réserves | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
DL TOTAL (I) | 467 696.00 | | | 467 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 104.00 | | | 174 104.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 593.00 | | | 299 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 290.00 | | | 767 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 575.00 | | | 237 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 250.00 | | 1 032 250.00 | 1 032 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 250.00 | | 1 032 250.00 | 1 032 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 479.00 | | | 1 060 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 862.00 | | | 975 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 014.00 | | 42 177.00 | 368 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 409 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 76 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 483.00 | | | 326 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 371.00 | | 42 177.00 | 34 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 668.00 | 9 833.00 | 520.00 | 32 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 964.00 | 9 833.00 | 520.00 | 26 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 466.00 | 34 448.00 | 62 018.00 | 96 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 881.00 | 208 721.00 | 7 160.00 | 215 881.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 593.00 | 237 575.00 | 62 018.00 | 299 593.00 |