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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 541.00 | 5 704.00 | 101 836.00 | 107 541.00 |
AH Fonds commercial | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 646.00 | 10 683.00 | 8 963.00 | 19 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 379.00 | 105 098.00 | 273 281.00 | 378 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 139.00 | 121 485.00 | 626 653.00 | 748 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 712 987.00 | | 712 987.00 | 712 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 261.00 | | 803 261.00 | 803 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 400.00 | 121 485.00 | 1 429 914.00 | 1 551 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 513 530.00 | | | 513 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 249.00 | | | 262 249.00 |
DL TOTAL (I) | 940 779.00 | | | 940 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 788.00 | | | 267 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 237.00 | | | 188 237.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 135.00 | | | 489 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 914.00 | | | 1 429 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 544.00 | | 268 625.00 | 491 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 030.00 | 748 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 030.00 | 398 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 483.00 | | | 326 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 318.00 | | 267 738.00 | 142 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 743.00 | | 887.00 | 22 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 930.00 | 67 541.00 | 7 986.00 | 61 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 226.00 | 67 541.00 | 7 986.00 | 56 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 385.00 | 104 546.00 | 162 839.00 | 267 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 633.00 | 90 273.00 | 8 360.00 | 98 633.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 635.00 | 324 795.00 | 162 839.00 | 487 635.00 |