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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 541.00 | 5 704.00 | 101 837.00 | 107 541.00 |
AH Fonds commercial | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 241.00 | 27 949.00 | 1 292.00 | 29 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 616.00 | 145 738.00 | 12 878.00 | 158 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 227.00 | 179 392.00 | 343 835.00 | 523 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
BZ Autres créances | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 523.00 | | 312 523.00 | 312 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 750.00 | 179 392.00 | 656 358.00 | 835 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
DL TOTAL (I) | 312 721.00 | | | 312 721.00 |
DP Provisions pour risques | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 759.00 | | | 294 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 358.00 | | | 656 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -8 654.00 | | | -8 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 567.00 | | 1 056 567.00 | 1 056 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 567.00 | | 1 056 567.00 | 1 056 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 158.00 | | | -11 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 381.00 | | | 1 099 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 228.00 | | | 1 033 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 561.00 | | 32 666.00 | 490 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 483.00 | | 26 000.00 | 300 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 192.00 | | 6 666.00 | 181 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 778.00 | 5 613.00 | | 173 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 074.00 | 5 613.00 | | 168 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 139.00 | 10 738.00 | | 38 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 139.00 | 10 738.00 | | 38 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 865.00 | -195 552.00 | 139 618.00 | 107 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 318.00 | 140 432.00 | 8 886.00 | 149 318.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 759.00 | -8 658.00 | 139 618.00 | 294 759.00 |