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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 541.00 | 5 704.00 | 101 836.00 | 107 541.00 |
AH Fonds commercial | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241.00 | 8 224.00 | 7 017.00 | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 369.00 | 35 908.00 | 28 461.00 | 64 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 254.00 | 49 836.00 | 378 418.00 | 428 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
BZ Autres créances | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 337 957.00 | | 337 957.00 | 337 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 080.00 | | 627 080.00 | 627 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 335.00 | 49 836.00 | 1 005 498.00 | 1 055 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 696.00 | | | 218 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 290.00 | | | 222 290.00 |
DL TOTAL (I) | 605 987.00 | | | 605 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 880.00 | | | 165 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 932.00 | | | 210 932.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 511.00 | | | 399 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 498.00 | | | 1 005 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 799.00 | | | 368 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 797.00 | | 1 484 797.00 | 1 484 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 797.00 | | 1 484 797.00 | 1 484 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 898.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 816.00 | | | 1 600 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 525.00 | | | 1 378 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 290.00 | | | 222 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 672.00 | | 23 626.00 | 409 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 043.00 | 428 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 043.00 | 79 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 483.00 | | | 326 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 028.00 | | 8 626.00 | 76 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 15 000.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 982.00 | 12 898.00 | 5 043.00 | 41 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 277.00 | 12 898.00 | 5 043.00 | 36 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 637.00 | 134 925.00 | 30 711.00 | 165 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 283.00 | 189 123.00 | 7 160.00 | 196 283.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 511.00 | 368 799.00 | 30 711.00 | 399 511.00 |