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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 541.00 | 5 704.00 | 101 836.00 | 107 541.00 |
AH Fonds commercial | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 086.00 | 10 453.00 | 9 633.00 | 20 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 231.00 | 45 772.00 | 76 458.00 | 122 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 544.00 | 61 930.00 | 429 614.00 | 491 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 526 344.00 | | 526 344.00 | 526 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 623.00 | | 616 623.00 | 616 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 168.00 | 61 930.00 | 1 046 238.00 | 1 108 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 987.00 | | | 250 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 542.00 | | | 312 542.00 |
DL TOTAL (I) | 728 530.00 | | | 728 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
EA Autres dettes | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 707.00 | | | 317 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 238.00 | | | 1 046 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 934.00 | | | 280 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 254.00 | | 65 478.00 | 428 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 491 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 142 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 483.00 | | | 326 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 611.00 | | 64 895.00 | 79 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 160.00 | | 583.00 | 22 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 836.00 | 14 282.00 | 2 188.00 | 49 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 132.00 | 14 282.00 | 2 188.00 | 44 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 467.00 | 50 694.00 | 36 773.00 | 87 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 162.00 | | | 138 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 939.00 | 90 279.00 | 7 660.00 | 97 939.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 707.00 | 280 934.00 | 36 773.00 | 317 707.00 |