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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 541.00 | 5 704.00 | 101 837.00 | 107 541.00 |
AH Fonds commercial | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 824.00 | 7 310.00 | 514.00 | 7 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 547.00 | 19 655.00 | 6 893.00 | 26 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 015.00 | 32 669.00 | 335 346.00 | 368 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
BZ Autres créances | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 116.00 | | 304 116.00 | 304 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 130.00 | 32 669.00 | 639 461.00 | 672 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
DG Autres réserves | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
DL TOTAL (I) | 383 080.00 | | | 383 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 398.00 | | | 144 398.00 |
EA Autres dettes | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 382.00 | | | 256 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 461.00 | | | 639 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -14 190.00 | | | -14 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 629.00 | | 1 082 629.00 | 1 082 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 629.00 | | 1 082 629.00 | 1 082 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 406.00 | | | 1 200 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 047.00 | | | 1 130 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 227.00 | | 17 079.00 | 523 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726.00 | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 291.00 | 368 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 565.00 | 34 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 483.00 | | | 326 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 858.00 | | 17 079.00 | 187 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 392.00 | 5 224.00 | 151 947.00 | 179 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 688.00 | 5 224.00 | 151 947.00 | 173 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 833.00 | -194 742.00 | 145 306.00 | 75 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 031.00 | 165 871.00 | 7 160.00 | 173 031.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 382.00 | -14 194.00 | 145 306.00 | 256 382.00 |