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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 948.00 | 622 009.00 | 137 940.00 | 759 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 467.00 | 318 132.00 | 98 335.00 | 416 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 430.00 | 940 141.00 | 236 290.00 | 1 176 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 232.00 | 60.00 | 224 172.00 | 224 232.00 |
BZ Autres créances | 1 569 085.00 | | 1 569 085.00 | 1 569 085.00 |
CF Disponibilités | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 653.00 | 60.00 | 1 880 593.00 | 1 880 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 083.00 | 940 201.00 | 2 116 882.00 | 3 057 083.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 7 430.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 320 698.00 | 265 499.00 | | 320 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 504.00 | 55 839.00 | | 199 504.00 |
DK Provisions réglementées | 2 243.00 | 5 022.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 950 584.00 | 753 859.00 | | 950 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 163.00 | 356 828.00 | | 666 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 612.00 | 212 402.00 | | 248 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 529.00 | 88 346.00 | | 104 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 116 612.00 | 65 816.00 | | 116 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 382.00 | 3 247.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 298.00 | 747 051.00 | | 1 166 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 882.00 | 1 500 910.00 | | 2 116 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 298.00 | 747 051.00 | | 1 166 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FG Production vendue services | 1 283 468.00 | | 1 283 468.00 | 1 283 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 114.00 | | 1 285 114.00 | 1 285 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | 1 577.00 | | 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779.00 | 5 619.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 7 196.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 358.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 358.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | 6 838.00 | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 198.00 | 5 551.00 | | -214 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 461.00 | 1 119 361.00 | | 1 371 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 957.00 | 1 063 522.00 | | 1 171 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 504.00 | 55 839.00 | | 199 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 848.00 | | 230 347.00 | 1 065 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 765.00 | 1 176 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 600.00 | 759 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 165.00 | 416 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 729.00 | | 149 819.00 | 706 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 104.00 | | 80 528.00 | 359 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 475.00 | 107 212.00 | 135 546.00 | 968 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 637.00 | 27 971.00 | 96 600.00 | 690 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837.00 | 79 241.00 | 38 946.00 | 277 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 022.00 | | 2 779.00 | 5 022.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 60.00 | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 60.00 | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094.00 | 60.00 | 2 851.00 | 5 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 72.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 612.00 | 248 612.00 | | 248 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 612.00 | 116 612.00 | | 116 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 845.00 | | | 1 255 845.00 |
VI Groupe et associés | 666 163.00 | 666 163.00 | | 666 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 369.00 | 1 808 297.00 | 72.00 | 1 808 369.00 |
VW T.V.A. | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 298.00 | 1 166 298.00 | | 1 166 298.00 |