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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 246.00 | 495 455.00 | 140 791.00 | 636 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 426.00 | 685 560.00 | 333 866.00 | 1 019 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 766.00 | 1 181 016.00 | 480 750.00 | 1 661 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 165.00 | 492.00 | 721 673.00 | 722 165.00 |
BZ Autres créances | 1 106 405.00 | | 1 106 405.00 | 1 106 405.00 |
CF Disponibilités | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 269.00 | 492.00 | 1 933 777.00 | 1 934 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 034.00 | 1 181 508.00 | 2 414 527.00 | 3 596 034.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 668 779.00 | 668 373.00 | | 668 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 949.00 | 405.00 | | -37 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 970.00 | 1 096 918.00 | | 1 058 970.00 |
DP Provisions pour risques | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | 48 801.00 | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 306 876.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 978.00 | 172 973.00 | | 425 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 720.00 | 290 713.00 | | 266 720.00 |
EA Autres dettes | 585 070.00 | 394 540.00 | | 585 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 210.00 | 1 213 903.00 | | 1 286 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 527.00 | 2 310 822.00 | | 2 414 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 210.00 | 1 213 903.00 | | 1 286 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 111.00 | 48 801.00 | | 2 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 592.00 | 4 269.00 | 2 613 861.00 | 2 609 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 592.00 | 4 269.00 | 2 613 861.00 | 2 609 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 350.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 1 350.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 458.00 | 931.00 | | 75 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 458.00 | 996.00 | | 75 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 758.00 | 354.00 | | -73 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 570.00 | 2 583 783.00 | | 2 724 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 519.00 | 2 583 378.00 | | 2 762 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 949.00 | 405.00 | | -37 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 458.00 | | 195 130.00 | 2 041 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 822.00 | 1 661 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461 755.00 | 636 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 068.00 | 1 025 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 388.00 | | 36 614.00 | 1 061 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 056.00 | | 158 516.00 | 980 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 242.00 | 249 597.00 | 574 822.00 | 1 506 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 011.00 | 85 199.00 | 461 755.00 | 872 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 231.00 | 164 397.00 | 113 068.00 | 634 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 978.00 | 425 978.00 | | 425 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 070.00 | 585 070.00 | | 585 070.00 |
UX Autres créances clients | 721 575.00 | 721 575.00 | | 721 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
VC Groupe et associés | 917 970.00 | 917 970.00 | | 917 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VP Divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 332.00 | 1 919 332.00 | | 1 919 332.00 |
VW T.V.A. | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 210.00 | 1 286 210.00 | | 1 286 210.00 |