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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 205.00 | 325 306.00 | 32 899.00 | 358 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 18 356.00 | 5 495.00 | 23 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 056.00 | 343 662.00 | 38 395.00 | 382 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 285.00 | 46.00 | 411 239.00 | 411 285.00 |
BZ Autres créances | 1 456 095.00 | | 1 456 095.00 | 1 456 095.00 |
CF Disponibilités | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 703.00 | 46.00 | 1 909 658.00 | 1 909 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 759.00 | 343 707.00 | 1 948 052.00 | 2 291 759.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 668 779.00 | 668 779.00 | | 668 779.00 |
DH Report à nouveau | -37 949.00 | | | -37 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 174.00 | -37 949.00 | | 76 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 144.00 | 1 058 970.00 | | 1 135 144.00 |
DP Provisions pour risques | 70 847.00 | 69 347.00 | | 70 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 847.00 | 69 347.00 | | 70 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | 2 111.00 | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 275.00 | 6 332.00 | | 45 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 453.00 | 425 978.00 | | 392 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 187.00 | 266 720.00 | | 182 187.00 |
EA Autres dettes | 120 683.00 | 585 070.00 | | 120 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 061.00 | 1 286 210.00 | | 742 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 052.00 | 2 414 527.00 | | 1 948 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 061.00 | 1 286 210.00 | | 742 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | 2 111.00 | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 2 087 353.00 | 10 212.00 | 2 097 565.00 | 2 087 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 597.00 | 10 212.00 | 2 097 809.00 | 2 087 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 472.00 | 1 700.00 | | 402 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 027.00 | 1 700.00 | | 440 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 877.00 | | | 348 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 353.00 | 75 458.00 | | 46 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 143.00 | 75 458.00 | | 409 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 884.00 | -73 758.00 | | 30 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 744.00 | 2 724 570.00 | | 2 583 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 570.00 | 2 762 519.00 | | 2 507 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 174.00 | -37 949.00 | | 76 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 766.00 | | 28 165.00 | 1 661 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 875.00 | 382 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 242.00 | 358 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028 603.00 | 23 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 246.00 | | 1 200.00 | 636 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 504.00 | | 26 950.00 | 1 025 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 016.00 | 117 036.00 | 954 390.00 | 1 181 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 455.00 | 68 940.00 | 239 090.00 | 495 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 560.00 | 48 096.00 | 715 300.00 | 685 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 347.00 | 1 500.00 | | 69 347.00 |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 46.00 | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 46.00 | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 839.00 | 1 546.00 | 492.00 | 69 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 453.00 | 392 453.00 | | 392 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
UX Autres créances clients | 411 230.00 | 411 230.00 | | 411 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 268.00 | 1 344 268.00 | | 1 344 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 117.00 | 1 898 117.00 | | 1 898 117.00 |
VW T.V.A. | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 061.00 | 742 061.00 | | 742 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |