| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872 836.00 | 708 611.00 | 164 225.00 | 872 836.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 344.00 | 425 528.00 | 192 816.00 | 618 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 195.00 | 1 134 139.00 | 357 056.00 | 1 491 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 679.00 | | 530 679.00 | 530 679.00 |
BZ Autres créances | 820 922.00 | | 820 922.00 | 820 922.00 |
CF Disponibilités | 171 077.00 | | 171 077.00 | 171 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 564.00 | | 1 558 564.00 | 1 558 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 759.00 | 1 134 139.00 | 1 915 620.00 | 3 049 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 602 502.00 | 520 202.00 | | 602 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 159.00 | 82 300.00 | | 36 159.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 066 800.00 | 1 031 763.00 | | 1 066 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 214 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | 33 529.00 | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 545.00 | 483 653.00 | | 389 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 853.00 | 138 724.00 | | 87 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 929.00 | 148 415.00 | | 176 929.00 |
EA Autres dettes | 180 915.00 | 20 402.00 | | 180 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 107.00 | 19 784.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 819.00 | 844 508.00 | | 848 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 620.00 | 2 090 468.00 | | 1 915 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 819.00 | 844 508.00 | | 848 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | 33 529.00 | | 1 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
FG Production vendue services | 1 563 378.00 | | 1 563 378.00 | 1 563 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 106.00 | | 1 565 106.00 | 1 565 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | 26 542.00 | | 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 27 663.00 | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | 25 845.00 | | 2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 091.00 | 98 741.00 | | 215 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 464.00 | 1 830 418.00 | | 1 824 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 304.00 | 1 748 118.00 | | 1 788 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 159.00 | 82 300.00 | | 36 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 063.00 | | 202 785.00 | 1 338 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 653.00 | 1 491 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 653.00 | 618 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 849.00 | | 41 987.00 | 830 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 199.00 | | 160 798.00 | 507 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 889.00 | 138 902.00 | 49 653.00 | 1 044 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 001.00 | 47 610.00 | | 661 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 888.00 | 91 292.00 | 49 653.00 | 383 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 198.00 | | 214 198.00 | 214 198.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 78.00 | 1 025.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 78.00 | 1 025.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 266.00 | 78.00 | 216 344.00 | 216 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 215 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 915.00 | 180 915.00 | | 180 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UX Autres créances clients | 530 679.00 | 530 679.00 | | 530 679.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VC Groupe et associés | 621 637.00 | 621 637.00 | | 621 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 389 545.00 | 389 545.00 | | 389 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
VP Divers | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 487.00 | 1 387 487.00 | | 1 387 487.00 |
VW T.V.A. | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 819.00 | 848 819.00 | | 848 819.00 |