| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 388.00 | 872 011.00 | 189 376.00 | 1 061 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 978.00 | 634 231.00 | 339 747.00 | 973 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 458.00 | 1 506 242.00 | 535 217.00 | 2 041 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 860.00 | | 705 860.00 | 705 860.00 |
BZ Autres créances | 1 015 503.00 | | 1 015 503.00 | 1 015 503.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 605.00 | | 1 775 605.00 | 1 775 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 063.00 | 1 506 242.00 | 2 310 822.00 | 3 817 063.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 668 373.00 | 638 661.00 | | 668 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 29 713.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 918.00 | 1 096 513.00 | | 1 096 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 801.00 | 1 382.00 | | 48 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 876.00 | 994 368.00 | | 306 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 973.00 | 279 510.00 | | 172 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 713.00 | 381 689.00 | | 290 713.00 |
EA Autres dettes | 394 540.00 | 148 539.00 | | 394 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 903.00 | 1 815 589.00 | | 1 213 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 822.00 | 2 912 102.00 | | 2 310 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 903.00 | 1 815 589.00 | | 1 213 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 801.00 | 1 382.00 | | 48 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 546 849.00 | 1 719.00 | 2 548 568.00 | 2 546 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 849.00 | 1 719.00 | 2 548 568.00 | 2 546 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 900.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 900.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | 3 127.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 3 127.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -2 227.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 3 789.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 783.00 | 2 491 817.00 | | 2 583 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 378.00 | 2 462 104.00 | | 2 583 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 29 713.00 | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 015.00 | | 277 992.00 | 1 804 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 549.00 | 2 041 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 549.00 | 980 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 385.00 | | 94 002.00 | 967 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 615.00 | | 183 990.00 | 836 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 728.00 | 259 063.00 | 40 549.00 | 1 287 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 545.00 | 93 466.00 | | 778 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 183.00 | 165 597.00 | 40 549.00 | 509 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 973.00 | 172 973.00 | | 172 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 540.00 | 394 540.00 | | 394 540.00 |
UX Autres créances clients | 705 860.00 | 705 860.00 | | 705 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VC Groupe et associés | 684 951.00 | 684 951.00 | | 684 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VI Groupe et associés | 306 876.00 | 306 876.00 | | 306 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 401.00 | 244 401.00 | | 244 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 844.00 | 1 771 844.00 | | 1 771 844.00 |
VW T.V.A. | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 903.00 | 1 213 903.00 | | 1 213 903.00 |