| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 385.00 | 778 545.00 | 188 840.00 | 967 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 615.00 | 509 183.00 | 327 432.00 | 836 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 015.00 | 1 287 728.00 | 516 288.00 | 1 804 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 331.00 | | 1 471 331.00 | 1 471 331.00 |
BZ Autres créances | 796 182.00 | | 796 182.00 | 796 182.00 |
CF Disponibilités | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 814.00 | | 2 395 814.00 | 2 395 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 829.00 | 1 287 728.00 | 2 912 102.00 | 4 199 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 638 661.00 | 602 502.00 | | 638 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 713.00 | 36 159.00 | | 29 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 513.00 | 1 066 800.00 | | 1 096 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 1 470.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 368.00 | 389 545.00 | | 994 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 510.00 | 87 853.00 | | 279 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 689.00 | 176 929.00 | | 381 689.00 |
EA Autres dettes | 148 539.00 | 180 915.00 | | 148 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 100.00 | 12 107.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 589.00 | 848 819.00 | | 1 815 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 102.00 | 1 915 620.00 | | 2 912 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994 368.00 | | | 994 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 2 453 210.00 | 1 312.00 | 2 454 522.00 | 2 453 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 690.00 | 1 312.00 | 2 456 002.00 | 2 454 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 890.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 011.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | 2 011.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 215 091.00 | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 817.00 | 1 824 464.00 | | 2 491 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 104.00 | 1 788 304.00 | | 2 462 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 713.00 | 36 159.00 | | 29 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 195.00 | | 354 704.00 | 1 491 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 883.00 | 1 804 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 403.00 | 836 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 836.00 | | 94 549.00 | 872 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 344.00 | | 258 674.00 | 618 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 480.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 139.00 | 193 992.00 | 40 403.00 | 1 134 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 611.00 | 69 934.00 | | 708 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 528.00 | 124 058.00 | 40 403.00 | 425 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 510.00 | 279 510.00 | | 279 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 331.00 | 1 471 331.00 | | 1 471 331.00 |
VB T. V. A. | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VC Groupe et associés | 619 949.00 | 619 949.00 | | 619 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 994 368.00 | 994 368.00 | | 994 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 547.00 | 2 290 547.00 | | 2 290 547.00 |
VW T.V.A. | 251 431.00 | 251 431.00 | | 251 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 589.00 | 1 815 589.00 | | 1 815 589.00 |