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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 538.00 | 15 523.00 | 4 015.00 | 19 538.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 142 488.00 | 8 739.00 | 133 749.00 | 142 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 661.00 | 31 921.00 | 40 739.00 | 72 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 627.00 | 138 745.00 | 69 882.00 | 208 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 169.00 | 196 372.00 | 401 797.00 | 598 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BT Marchandises | 2 923 895.00 | 456 505.00 | 2 467 390.00 | 2 923 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 840.00 | 52 111.00 | 1 728 729.00 | 1 780 840.00 |
BZ Autres créances | 166 917.00 | | 166 917.00 | 166 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 846.00 | | 117 846.00 | 117 846.00 |
CF Disponibilités | 268 398.00 | | 268 398.00 | 268 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 473.00 | 508 616.00 | 4 755 857.00 | 5 264 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 643.00 | 704 988.00 | 5 157 654.00 | 5 862 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 410 942.00 | | | 2 410 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 440.00 | | | 2 562 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 344.00 | | | 730 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 969.00 | | | 462 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 995.00 | | | 1 224 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 214.00 | | | 2 595 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 654.00 | | | 5 157 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 160.00 | | | 2 378 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 188 581.00 | 1 980 205.00 | 8 168 786.00 | 6 188 581.00 |
FG Production vendue services | 330 089.00 | | 330 089.00 | 330 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 670.00 | 1 980 205.00 | 8 498 876.00 | 6 518 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 454 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653 687.00 | | | 8 653 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 689.00 | | | 8 518 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 267.00 | | 281 491.00 | 415 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 590.00 | 598 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 590.00 | 423 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 621.00 | | 5 366.00 | 166 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 242.00 | | 276 124.00 | 246 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 678.00 | 33 762.00 | 68.00 | 162 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 171.00 | 1 351.00 | | 14 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 062.00 | 32 410.00 | 68.00 | 147 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 451 808.00 | | -4 696.00 | 451 808.00 |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | 48 244.00 | | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 675.00 | 48 244.00 | -4 696.00 | 455 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 675.00 | 48 244.00 | -4 696.00 | 455 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 244.00 | -4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 995.00 | 1 224 995.00 | | 1 224 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 054.00 | | | 1 720 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
VB T. V. A. | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 467.00 | 446 412.00 | 217 054.00 | 663 467.00 |
VI Groupe et associés | 462 969.00 | 462 969.00 | | 462 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 085 094.00 | | | 2 085 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851 470.00 | | | 1 851 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 514.00 | | | 144 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 139.00 | 1 952 179.00 | 960.00 | 1 953 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 214.00 | 2 378 160.00 | 217 054.00 | 2 595 214.00 |