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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 19 112.00 | 1 066.00 | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 155 882.00 | 39 252.00 | 116 630.00 | 155 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 342.00 | 55 017.00 | 34 325.00 | 89 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 072.00 | 163 374.00 | 114 697.00 | 278 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 327.00 | 278 200.00 | 420 128.00 | 698 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BT Marchandises | 3 307 120.00 | 578 572.00 | 2 728 548.00 | 3 307 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 876.00 | | 161 876.00 | 161 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 276.00 | 41 046.00 | 2 090 231.00 | 2 131 276.00 |
BZ Autres créances | 264 687.00 | | 264 687.00 | 264 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
CF Disponibilités | 491 622.00 | | 491 622.00 | 491 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 088.00 | 619 617.00 | 5 908 471.00 | 6 528 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 416.00 | 897 817.00 | 6 328 599.00 | 7 226 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 424 271.00 | | | 2 424 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 748.00 | | | 345 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 519.00 | | | 2 786 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 103.00 | | | 857 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 018.00 | | | 673 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 373.00 | | | 272 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 682.00 | | | 1 526 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 684.00 | | | 208 684.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 079.00 | | | 3 542 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 599.00 | | | 6 328 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 806.00 | | | 3 392 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 976 001.00 | | 11 976 001.00 | 11 976 001.00 |
FG Production vendue services | 398 791.00 | | 398 791.00 | 398 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 374 792.00 | | 12 374 792.00 | 12 374 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 884 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 083 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 406 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 239.00 | | | 152 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 611.00 | | | 13 035 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 689 862.00 | | | 12 689 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 748.00 | | | 345 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 150.00 | | 170 762.00 | 635 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 585.00 | 698 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 585.00 | 523 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 118.00 | | 170 762.00 | 460 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 476.00 | 51 065.00 | 12 341.00 | 239 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877.00 | 2 235.00 | | 16 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 155.00 | 48 830.00 | 12 341.00 | 221 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 460 736.00 | 578 572.00 | 460 736.00 | 460 736.00 |
6T Sur comptes clients | 52 111.00 | | 11 065.00 | 52 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 847.00 | 578 572.00 | 471 801.00 | 512 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 847.00 | 578 572.00 | 471 801.00 | 512 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 572.00 | 471 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 682.00 | 1 526 682.00 | | 1 526 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 592.00 | 276 592.00 | | 276 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 725.00 | 2 083 725.00 | | 2 083 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VB T. V. A. | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 260.00 | 333 260.00 | | 333 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 843.00 | 374 570.00 | 149 273.00 | 523 843.00 |
VI Groupe et associés | 673 018.00 | 673 018.00 | | 673 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 161 620.00 | | | 1 161 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 854.00 | | | 1 198 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 237.00 | 354 237.00 | | 354 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 600.00 | 2 564 640.00 | 960.00 | 2 565 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 079.00 | 3 392 806.00 | 149 273.00 | 3 542 079.00 |