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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 36 905.00 | 585.00 | 36 319.00 | 36 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 194.00 | 25 765.00 | 16 429.00 | 42 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 142.00 | 120 712.00 | 46 430.00 | 167 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 267.00 | 162 678.00 | 252 589.00 | 415 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BT Marchandises | 2 492 143.00 | 451 808.00 | 2 040 335.00 | 2 492 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 379.00 | 3 866.00 | 1 592 512.00 | 1 596 379.00 |
BZ Autres créances | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
CF Disponibilités | 332 353.00 | | 332 353.00 | 332 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 009.00 | 455 675.00 | 4 293 334.00 | 4 749 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 277.00 | 618 353.00 | 4 545 923.00 | 5 164 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 367 111.00 | | | 2 367 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 830.00 | | | 223 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 442.00 | | | 2 607 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 746.00 | | | 429 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 449.00 | | | 1 045 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 727.00 | | | 142 727.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 481.00 | | | 1 938 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 923.00 | | | 4 545 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 749.00 | | | 1 508 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271 173.00 | 1 459 978.00 | 7 731 152.00 | 6 271 173.00 |
FG Production vendue services | 394 521.00 | | 394 521.00 | 394 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 694.00 | 1 459 978.00 | 8 125 673.00 | 6 665 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -249 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 802 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 437.00 | | | 7 937 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 606.00 | | | 7 713 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 830.00 | | | 223 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 315.00 | | 72 697.00 | 378 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 744.00 | 415 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 166 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 994.00 | 246 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 371.00 | | | 167 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 539.00 | | 72 697.00 | 208 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 124.00 | 29 487.00 | 11 933.00 | 145 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 566.00 | 2 355.00 | 750.00 | 12 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 114.00 | 27 131.00 | 11 183.00 | 131 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 702.00 | | -249 106.00 | 202 702.00 |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 568.00 | | -249 106.00 | 206 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 568.00 | | -249 106.00 | 206 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -249 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 449.00 | 1 045 449.00 | | 1 045 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 754.00 | | | 1 591 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VB T. V. A. | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 746.00 | 14.00 | | 429 746.00 |
VI Groupe et associés | 318 600.00 | 318 600.00 | | 318 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 676.00 | | | 2 916 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859 499.00 | | | 2 859 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 743.00 | 1 783 783.00 | 960.00 | 1 784 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 481.00 | 1 508 749.00 | | 1 938 481.00 |