| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 457.00 | 20 434.00 | 23.00 | 20 457.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 181 882.00 | 86 408.00 | 95 474.00 | 181 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 576.00 | 92 307.00 | 38 269.00 | 130 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 167.00 | 219 528.00 | 143 639.00 | 363 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 951.00 | 420 121.00 | 430 829.00 | 850 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BT Marchandises | 4 082 450.00 | 556 340.00 | 3 526 110.00 | 4 082 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827 416.00 | | 827 416.00 | 827 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 716.00 | 35 103.00 | 2 640 613.00 | 2 675 716.00 |
BZ Autres créances | 303 673.00 | | 303 673.00 | 303 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CF Disponibilités | 999 303.00 | | 999 303.00 | 999 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 352.00 | 591 442.00 | 8 318 910.00 | 8 910 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 303.00 | 1 011 564.00 | 8 749 739.00 | 9 761 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 885 256.00 | | | 2 885 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 977.00 | | | 320 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 733.00 | | | 3 222 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 923.00 | | | 1 201 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 796.00 | | | 946 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 789.00 | | | 439 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 400.00 | | | 2 528 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 573.00 | | | 331 573.00 |
EA Autres dettes | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 006.00 | | | 5 527 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 739.00 | | | 8 749 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 836.00 | | | 5 401 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 451.00 | | | 285 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 534 915.00 | 4 803 591.00 | 14 338 506.00 | 9 534 915.00 |
FG Production vendue services | 423 037.00 | 121 947.00 | 544 985.00 | 423 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 957 952.00 | 4 925 538.00 | 14 883 490.00 | 9 957 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 553 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 427 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 340.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 120 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 409.00 | | | 124 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 653 180.00 | | | 15 653 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 332 204.00 | | | 15 332 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 977.00 | | | 320 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 711.00 | | 161 548.00 | 771 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 309.00 | 850 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 309.00 | 675 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 628.00 | | 279.00 | 172 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 680.00 | | 161 254.00 | 596 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 15.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 007.00 | 61 957.00 | 31 843.00 | 390 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | 256.00 | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 386.00 | 61 701.00 | 31 843.00 | 368 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 649 722.00 | 556 340.00 | 649 722.00 | 649 722.00 |
6T Sur comptes clients | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 824.00 | 556 340.00 | 649 722.00 | 684 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 824.00 | 556 340.00 | 649 722.00 | 684 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 340.00 | 649 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 400.00 | 2 528 400.00 | | 2 528 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 868.00 | 213 868.00 | | 213 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 314.00 | 518 314.00 | | 518 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 542.00 | 2 634 542.00 | | 2 634 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VB T. V. A. | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 480.00 | 513 480.00 | | 513 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 443.00 | 563 273.00 | 125 170.00 | 688 443.00 |
VI Groupe et associés | 946 796.00 | 946 796.00 | | 946 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 515 000.00 | | | 2 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385 186.00 | | | 2 385 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 486.00 | 1 068 486.00 | | 1 068 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 380.00 | 3 811 405.00 | 975.00 | 3 812 380.00 |
VW T.V.A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 006.00 | 5 401 836.00 | 125 170.00 | 5 527 006.00 |