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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 155 882.00 | 70 428.00 | 85 454.00 | 155 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 360.00 | 79 174.00 | 34 186.00 | 113 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 438.00 | 218 783.00 | 108 655.00 | 327 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 711.00 | 390 007.00 | 381 704.00 | 771 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BT Marchandises | 4 000 481.00 | 649 722.00 | 3 350 760.00 | 4 000 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549 089.00 | | 549 089.00 | 549 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 227.00 | 35 103.00 | 2 136 125.00 | 2 171 227.00 |
BZ Autres créances | 157 970.00 | | 157 970.00 | 157 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 802 762.00 | | 802 762.00 | 802 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 529.00 | 684 824.00 | 7 016 705.00 | 7 701 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 240.00 | 1 074 831.00 | 7 398 409.00 | 8 473 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 781 509.00 | | | 2 781 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 756.00 | | | 3 001 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 524.00 | | | 1 051 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 236.00 | | | 826 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 353.00 | | | 336 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 567.00 | | | 1 848 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 343.00 | | | 293 343.00 |
EA Autres dettes | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 653.00 | | | 4 396 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 409.00 | | | 7 398 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 697.00 | | | 4 271 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 646 212.00 | 3 602 547.00 | 13 248 759.00 | 9 646 212.00 |
FG Production vendue services | 370 514.00 | 70 591.00 | 441 105.00 | 370 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 725.00 | 3 673 138.00 | 13 689 863.00 | 10 016 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 397 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 622 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 108 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 558 345.00 | | | 14 558 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 354 599.00 | | | 14 354 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 805.00 | | 146 821.00 | 745 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 915.00 | 771 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 915.00 | 596 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 774.00 | | 146 821.00 | 570 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 733.00 | 57 884.00 | 610.00 | 332 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 996.00 | 182.00 | | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 294.00 | 57 702.00 | 610.00 | 311 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 660 772.00 | 649 722.00 | 660 772.00 | 660 772.00 |
6T Sur comptes clients | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 875.00 | 649 722.00 | 660 772.00 | 695 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 875.00 | 649 722.00 | 660 772.00 | 695 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649 722.00 | 660 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 567.00 | 1 848 567.00 | | 1 848 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 983.00 | 376 983.00 | | 376 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 053.00 | 2 130 053.00 | | 2 130 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VB T. V. A. | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 200.00 | 584 200.00 | | 584 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 324.00 | 342 368.00 | 124 956.00 | 467 324.00 |
VI Groupe et associés | 826 236.00 | 826 236.00 | | 826 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 659 024.00 | | | 2 659 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572 668.00 | | | 2 572 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 508.00 | 657 508.00 | | 657 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 818.00 | 2 883 858.00 | 960.00 | 2 884 818.00 |
VW T.V.A. | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 653.00 | 4 271 697.00 | 124 956.00 | 4 396 653.00 |