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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 177.00 | 16 874.00 | 3 303.00 | 20 177.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 155 881.00 | 23 661.00 | 132 220.00 | 155 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 701.00 | 43 455.00 | 32 246.00 | 75 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 534.00 | 154 025.00 | 74 508.00 | 228 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 149.00 | 239 461.00 | 395 688.00 | 635 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BT Marchandises | 3 430 865.00 | 460 736.00 | 2 970 129.00 | 3 430 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 311.00 | 52 111.00 | 1 162 199.00 | 1 214 311.00 |
BZ Autres créances | 423 617.00 | | 423 617.00 | 423 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 954.00 | | 140 954.00 | 140 954.00 |
CF Disponibilités | 378 617.00 | | 378 617.00 | 378 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 859.00 | 512 847.00 | 5 082 011.00 | 5 594 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 009.00 | 752 308.00 | 5 477 700.00 | 6 230 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 415 940.00 | | | 2 415 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 771.00 | | | 2 530 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 048.00 | | | 894 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 931.00 | | | 505 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 528.00 | | | 1 371 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 063.00 | | | 170 063.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 928.00 | | | 2 946 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 700.00 | | | 5 477 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 664.00 | | | 2 771 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 758.00 | | | 199 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 231 926.00 | 2 104 553.00 | 8 336 480.00 | 6 231 926.00 |
FG Production vendue services | 346 957.00 | | 346 957.00 | 346 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 884.00 | 2 104 553.00 | 8 683 437.00 | 6 578 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 145 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 593 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 976.00 | | | 9 202 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 645.00 | | | 9 104 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 169.00 | | 80 179.00 | 598 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 198.00 | 635 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 172 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 460 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 988.00 | | 1 338.00 | 171 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 777.00 | | 78 840.00 | 423 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 372.00 | 50 007.00 | 6 918.00 | 196 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | 2 050.00 | 698.00 | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 405.00 | 47 956.00 | 6 219.00 | 179 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 456 505.00 | 460 736.00 | 456 505.00 | 456 505.00 |
6T Sur comptes clients | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 616.00 | 460 736.00 | 456 505.00 | 508 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 616.00 | 460 736.00 | 456 505.00 | 508 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 736.00 | 456 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 529.00 | 1 371 529.00 | | 1 371 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 288.00 | 511 288.00 | | 511 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 311.00 | | | 1 214 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 759.00 | 199 759.00 | | 199 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 290.00 | 519 026.00 | 175 264.00 | 694 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727 200.00 | | | 1 727 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696 302.00 | | | 1 696 302.00 |
VP Divers | 423 618.00 | | | 423 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 064.00 | 170 064.00 | | 170 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 828.00 | 1 642 868.00 | 960.00 | 1 643 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 929.00 | 2 771 665.00 | 175 264.00 | 2 946 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |