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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 19 996.00 | 182.00 | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 155 882.00 | 54 840.00 | 101 042.00 | 155 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 044.00 | 66 957.00 | 26 087.00 | 93 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 848.00 | 189 497.00 | 132 352.00 | 321 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 805.00 | 332 733.00 | 413 072.00 | 745 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BT Marchandises | 3 911 355.00 | 660 772.00 | 3 250 583.00 | 3 911 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 136.00 | | 285 136.00 | 285 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 842.00 | 35 103.00 | 2 301 739.00 | 2 336 842.00 |
BZ Autres créances | 434 717.00 | | 434 717.00 | 434 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 065.00 | | 162 065.00 | 162 065.00 |
CF Disponibilités | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 595.00 | 695 875.00 | 6 628 721.00 | 7 324 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 400.00 | 1 028 608.00 | 7 041 793.00 | 8 070 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 620 019.00 | | | 2 620 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 490.00 | | | 311 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 009.00 | | | 2 948 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 734.00 | | | 1 019 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 446.00 | | | 647 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 360.00 | | | 1 972 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 783.00 | | | 4 093 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 793.00 | | | 7 041 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 054.00 | | | 3 953 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 416.00 | | | 319 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 885 378.00 | | 12 885 378.00 | 12 885 378.00 |
FG Production vendue services | 473 350.00 | | 473 350.00 | 473 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 358 728.00 | | 13 358 728.00 | 13 358 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 982 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 758 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 772.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 570 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 010.00 | | | 294 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 233.00 | | | 241 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 282 847.00 | | | 14 282 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 971 357.00 | | | 13 971 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 490.00 | | | 311 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 327.00 | | 284 677.00 | 698 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 199.00 | 745 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 199.00 | 570 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 296.00 | | 284 677.00 | 523 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 200.00 | 57 152.00 | 2 619.00 | 278 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 112.00 | 883.00 | | 19 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 644.00 | 56 269.00 | 2 619.00 | 257 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 578 572.00 | 660 772.00 | 578 572.00 | 578 572.00 |
6T Sur comptes clients | 41 046.00 | | 5 943.00 | 41 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 617.00 | 660 772.00 | 584 515.00 | 619 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 617.00 | 660 772.00 | 584 515.00 | 619 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 772.00 | 584 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 360.00 | 1 972 360.00 | | 1 972 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 246.00 | 280 246.00 | | 280 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 667.00 | 2 295 667.00 | | 2 295 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VB T. V. A. | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 644.00 | 509 644.00 | | 509 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 090.00 | 369 360.00 | 140 730.00 | 510 090.00 |
VI Groupe et associés | 647 446.00 | 647 446.00 | | 647 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 370.00 | | | 812 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 162.00 | | | 769 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 932.00 | 566 932.00 | | 566 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 837.00 | 3 066 877.00 | 960.00 | 3 067 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 783.00 | 3 953 054.00 | 140 730.00 | 4 093 783.00 |