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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 73 406.00 | 23 895.00 | 49 510.00 | 73 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 843.00 | 22 531.00 | 22 312.00 | 44 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 765.00 | 47 807.00 | 179 958.00 | 227 765.00 |
BT Marchandises | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 289.00 | 3 726.00 | 131 563.00 | 135 289.00 |
BZ Autres créances | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 704.00 | 3 726.00 | 444 978.00 | 448 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 469.00 | 51 533.00 | 624 936.00 | 676 469.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
DH Report à nouveau | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
DL TOTAL (I) | 267 143.00 | | | 267 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 701.00 | | | 126 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 793.00 | | | 357 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 936.00 | | | 624 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 544.00 | | | 314 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 175.00 | | 1 190 175.00 | 1 190 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 175.00 | | 1 190 175.00 | 1 190 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 947.00 | | | 1 197 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 680.00 | | | 1 129 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 242.00 | | 15 523.00 | 212 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 728.00 | | 15 521.00 | 102 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 2.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 398.00 | 11 408.00 | | 36 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | 11 408.00 | | 35 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 1 656.00 | 99.00 | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 1 656.00 | 99.00 | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 1 656.00 | 99.00 | 2 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 281.00 | 34 032.00 | 43 249.00 | 77 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VP Divers | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 511.00 | 232 891.00 | 3 620.00 | 236 511.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 793.00 | 314 544.00 | 43 249.00 | 357 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
ST Autres comptes | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
YT Sous‐traitance | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 985.00 | | | 235 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
ZE Dividendes | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 099.00 | | | 163 099.00 |