| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 172 836.00 | 64 675.00 | 108 161.00 | 172 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 116.00 | 32 695.00 | 30 422.00 | 63 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 096.00 | 98 749.00 | 251 347.00 | 350 096.00 |
BT Marchandises | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 964.00 | 1 926.00 | 180 037.00 | 181 964.00 |
BZ Autres créances | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 270 812.00 | | 270 812.00 | 270 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 623.00 | 1 926.00 | 778 696.00 | 780 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 719.00 | 100 676.00 | 1 030 043.00 | 1 130 719.00 |
CU Autres participations | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
DH Report à nouveau | 169 915.00 | | | 169 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
DL TOTAL (I) | 467 888.00 | | | 467 888.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 174.00 | | | 290 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
EA Autres dettes | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 155.00 | | | 552 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 043.00 | | | 1 030 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 477.00 | | | 527 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 594.00 | | 1 553 594.00 | 1 553 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 594.00 | | 1 553 594.00 | 1 553 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 8 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 079.00 | | | 1 594 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 581.00 | | | 1 500 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 885.00 | | 24 130.00 | 347 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 18 419.00 | 350 096.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 18 419.00 | 235 952.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 363.00 | | 19 508.00 | 238 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | 4 622.00 | 3 692.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 162.00 | 24 933.00 | 7 346.00 | 81 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 782.00 | 24 933.00 | 7 346.00 | 79 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 990.00 | 4 458.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 990.00 | 4 458.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 393.00 | 990.00 | 4 458.00 | 15 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 4 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 174.00 | 290 174.00 | | 290 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 965.00 | 17 969.00 | | 17 965.00 |
VB T. V. A. | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VC Groupe et associés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 432.00 | 25 754.00 | 24 678.00 | 50 432.00 |
VI Groupe et associés | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 444.00 | 324 824.00 | 3 620.00 | 328 444.00 |
VW T.V.A. | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 155.00 | 527 477.00 | 24 678.00 | 552 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
ST Autres comptes | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
YT Sous‐traitance | 217 585.00 | | | 217 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 099.00 | | | 311 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 237.00 | | | 170 237.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 578.00 | | | 394 578.00 |