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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 153 280.00 | 34 166.00 | 119 115.00 | 153 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 616.00 | 24 060.00 | 34 556.00 | 58 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 416.00 | 59 606.00 | 261 810.00 | 321 416.00 |
BT Marchandises | 141 207.00 | | 141 207.00 | 141 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 507.00 | 4 118.00 | 155 389.00 | 159 507.00 |
BZ Autres créances | 147 908.00 | | 147 908.00 | 147 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 952.00 | 4 118.00 | 492 834.00 | 496 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 368.00 | 63 724.00 | 754 645.00 | 818 368.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
DH Report à nouveau | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
DL TOTAL (I) | 317 856.00 | | | 317 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 585.00 | | | 162 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 789.00 | | | 426 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 645.00 | | | 754 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 929.00 | | | 373 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 925.00 | | 1 300 925.00 | 1 300 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 925.00 | | 1 300 925.00 | 1 300 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 711.00 | | | -10 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 553.00 | | | 1 326 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 840.00 | | | 1 275 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 765.00 | | 112 182.00 | 227 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 530.00 | 321 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 530.00 | 211 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 249.00 | | 112 178.00 | 118 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | 4.00 | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 807.00 | 16 658.00 | 4 858.00 | 47 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 427.00 | 16 658.00 | 4 858.00 | 46 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 726.00 | 2 983.00 | 2 592.00 | 3 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 726.00 | 2 983.00 | 2 592.00 | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | 12 983.00 | 2 592.00 | 3 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | 2 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 585.00 | 162 585.00 | | 162 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 977.00 | 43 117.00 | 52 860.00 | 95 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VP Divers | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 185.00 | 312 565.00 | 3 620.00 | 316 185.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 789.00 | 373 929.00 | 52 860.00 | 426 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
ST Autres comptes | 93 731.00 | | | 93 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
YT Sous‐traitance | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 410.00 | | | 260 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 436.00 | | | 192 436.00 |