| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 251 520.00 | 110 349.00 | 141 172.00 | 251 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 983.00 | 69 480.00 | 98 503.00 | 167 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 069.00 | 181 209.00 | 352 860.00 | 534 069.00 |
BT Marchandises | 210 086.00 | 13 405.00 | 196 681.00 | 210 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 081.00 | 852.00 | 250 229.00 | 251 081.00 |
BZ Autres créances | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 600 040.00 | | 600 040.00 | 600 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 952.00 | 14 257.00 | 1 157 695.00 | 1 171 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 021.00 | 195 466.00 | 1 510 555.00 | 1 706 021.00 |
CU Autres participations | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
DH Report à nouveau | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
DL TOTAL (I) | 650 033.00 | | | 650 033.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 329.00 | | | 407 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 433.00 | | | 252 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
EA Autres dettes | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 522.00 | | | 830 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 555.00 | | | 1 510 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 857.00 | | | 718 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 875.00 | | 1 682 875.00 | 1 682 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 875.00 | | 1 682 875.00 | 1 682 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 890.00 | | | -42 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 972.00 | | | 1 707 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 022.00 | | | 1 565 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 921.00 | | 34 493.00 | 507 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360.00 | 5 985.00 | 534 069.00 | 2 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | 5 985.00 | 419 503.00 | 2 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 777.00 | | 34 071.00 | 393 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | 422.00 | 8 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 910.00 | 50 283.00 | 5 985.00 | 136 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 530.00 | 50 283.00 | 5 985.00 | 135 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 405.00 | | |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 356.00 | 181.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 13 761.00 | 181.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 677.00 | 43 761.00 | 10 181.00 | 10 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 761.00 | 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 433.00 | 252 433.00 | | 252 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 217 885.00 | 217 885.00 | | 217 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VB T. V. A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 329.00 | 295 664.00 | 104 214.00 | 407 329.00 |
VI Groupe et associés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 003.00 | 358 021.00 | 3 982.00 | 362 003.00 |
VW T.V.A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 522.00 | 718 857.00 | 104 214.00 | 830 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
ST Autres comptes | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 519.00 | | | 519.00 |
YT Sous‐traitance | 291 699.00 | | | 291 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59.00 | | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 470.00 | | | 333 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 221.00 | | | 414 221.00 |