| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 249 769.00 | 85 811.00 | 163 958.00 | 249 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 648.00 | 49 720.00 | 91 929.00 | 141 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 921.00 | 136 910.00 | 371 011.00 | 507 921.00 |
BT Marchandises | 217 329.00 | | 217 329.00 | 217 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 206.00 | 677.00 | 236 529.00 | 237 206.00 |
BZ Autres créances | 139 457.00 | | 139 457.00 | 139 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 287 448.00 | | 287 448.00 | 287 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 095.00 | 677.00 | 897 419.00 | 898 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 016.00 | 137 587.00 | 1 268 429.00 | 1 406 016.00 |
CU Autres participations | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
DH Report à nouveau | 227 414.00 | | | 227 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
DL TOTAL (I) | 543 083.00 | | | 543 083.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 348.00 | | | 311 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
EA Autres dettes | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 346.00 | | | 715 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 429.00 | | | 1 268 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 686.00 | | | 591 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 385.00 | | 1 528 385.00 | 1 528 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 385.00 | | 1 528 385.00 | 1 528 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 435.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 980.00 | | | 1 557 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 784.00 | | | 1 446 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 096.00 | 2 360.00 | 164 169.00 | 350 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 705.00 | 507 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 705.00 | 393 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 952.00 | 2 360.00 | 164 169.00 | 235 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 749.00 | 39 435.00 | 1 274.00 | 98 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 369.00 | 39 435.00 | 1 274.00 | 97 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | 1 250.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | 1 250.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 926.00 | | 1 250.00 | 11 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 348.00 | 311 348.00 | | 311 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 219 356.00 | 219 356.00 | | 219 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VB T. V. A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 610.00 | 45 950.00 | 103 527.00 | 169 610.00 |
VI Groupe et associés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 134.00 | 389 514.00 | 3 620.00 | 393 134.00 |
VW T.V.A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 346.00 | 591 686.00 | 103 527.00 | 715 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
ST Autres comptes | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
YT Sous‐traitance | 255 616.00 | | | 255 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554.00 | | | 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 012.00 | | | 301 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 755.00 | | | 187 755.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 634.00 | | | 404 634.00 |